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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 735.00 | 43 938.00 | 14 797.00 | 58 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 176.00 | 58 989.00 | 23 187.00 | 82 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 162.00 | 314 239.00 | 123 924.00 | 438 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 329.00 | 417 165.00 | 165 163.00 | 582 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 476.00 | 35 861.00 | 1 330 615.00 | 1 366 476.00 |
BZ Autres créances | 1 166 111.00 | | 1 166 111.00 | 1 166 111.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228 242.00 | | 1 228 242.00 | 1 228 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 544.00 | 35 861.00 | 3 790 683.00 | 3 826 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 872.00 | 453 027.00 | 3 955 846.00 | 4 408 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 925.00 | 25 000.00 | | 25 925.00 |
DG Autres réserves | 1 104 592.00 | 1 209 972.00 | | 1 104 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 951.00 | 645 545.00 | | 337 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 713.00 | 2 186 761.00 | | 1 774 713.00 |
DP Provisions pour risques | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 519.00 | 496 025.00 | | 342 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 916.00 | 496 025.00 | | 411 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 322.00 | 119 011.00 | | 167 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 77.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 328.00 | 469 963.00 | | 697 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 632.00 | 523 682.00 | | 448 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 172.00 | | |
EA Autres dettes | 187 242.00 | 147 270.00 | | 187 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 414.00 | 191 559.00 | | 268 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 217.00 | 1 454 734.00 | | 1 769 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 846.00 | 4 137 521.00 | | 3 955 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 705.00 | 1 357 107.00 | | 1 686 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 707.00 | | 982 707.00 | 982 707.00 |
FG Production vendue services | 4 009 026.00 | | 4 009 026.00 | 4 009 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 991 733.00 | | 4 991 733.00 | 4 991 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 696.00 | 1 372.00 | | 24 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 196.00 | 2 122.00 | | 26 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 201.00 | 121 671.00 | | 49 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 596.00 | 121 671.00 | | 118 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 401.00 | -119 549.00 | | -92 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 641.00 | 276 757.00 | | 150 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 340.00 | 5 696 419.00 | | 5 283 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 389.00 | 5 050 874.00 | | 4 945 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 951.00 | 645 545.00 | | 337 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 687.00 | | 26 265.00 | 579 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 623.00 | 582 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 623.00 | 520 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 535.00 | | 2 200.00 | 56 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 896.00 | | 24 065.00 | 519 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 348.00 | 40 441.00 | 23 623.00 | 400 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 720.00 | 5 218.00 | | 38 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 628.00 | 35 223.00 | 23 623.00 | 361 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 025.00 | 69 397.00 | 153 506.00 | 496 025.00 |
6T Sur comptes clients | 34 754.00 | 1 241.00 | 133.00 | 34 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 754.00 | 1 241.00 | 133.00 | 34 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 779.00 | 70 638.00 | 153 639.00 | 530 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 328.00 | 697 328.00 | | 697 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 844.00 | 246 844.00 | | 246 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 414.00 | 268 414.00 | | 268 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 280.00 | 1 326 280.00 | | 1 326 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VB T. V. A. | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 033.00 | 1 059 033.00 | | 1 059 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 939.00 | 21 333.00 | 81 606.00 | 102 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 242.00 | 1 228 242.00 | | 1 228 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 083.00 | 3 760 827.00 | 3 256.00 | 3 764 083.00 |
VW T.V.A. | 126 039.00 | 126 039.00 | | 126 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 217.00 | 1 687 611.00 | 81 606.00 | 1 769 217.00 |