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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 535.00 | 38 720.00 | 17 815.00 | 56 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 733.00 | 53 935.00 | 10 798.00 | 64 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 163.00 | 307 693.00 | 147 470.00 | 455 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 687.00 | 400 348.00 | 179 339.00 | 579 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 276.00 | 34 754.00 | 1 404 523.00 | 1 439 276.00 |
BZ Autres créances | 1 240 907.00 | | 1 240 907.00 | 1 240 907.00 |
CF Disponibilités | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 869.00 | | 1 213 869.00 | 1 213 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 936.00 | 34 754.00 | 3 958 182.00 | 3 992 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 622.00 | 435 102.00 | 4 137 521.00 | 4 572 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 250.00 | 250 000.00 | | 259 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 972.00 | 1 821 372.00 | | 1 209 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 545.00 | 588 600.00 | | 645 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 761.00 | 2 684 972.00 | | 2 186 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 025.00 | 504 506.00 | | 496 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 025.00 | 504 506.00 | | 496 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 011.00 | 141 735.00 | | 119 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 85.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 963.00 | 699 934.00 | | 469 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 682.00 | 292 506.00 | | 523 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EA Autres dettes | 147 270.00 | 226 397.00 | | 147 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 559.00 | 1 527.00 | | 191 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 734.00 | 1 362 184.00 | | 1 454 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 521.00 | 4 551 662.00 | | 4 137 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 107.00 | 1 243 377.00 | | 1 357 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 670.00 | | 1 111 670.00 | 1 111 670.00 |
FG Production vendue services | 4 477 316.00 | | 4 477 316.00 | 4 477 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 986.00 | | 5 588 986.00 | 5 588 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 259.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | 259.00 | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 671.00 | 24 439.00 | | 121 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 671.00 | 24 439.00 | | 121 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 549.00 | -24 180.00 | | -119 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 757.00 | 268 832.00 | | 276 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 419.00 | 5 295 734.00 | | 5 696 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 874.00 | 4 707 134.00 | | 5 050 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 545.00 | 588 600.00 | | 645 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 498.00 | | 45 984.00 | 587 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 795.00 | 579 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 795.00 | 519 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | 20 379.00 | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 087.00 | | 25 605.00 | 548 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 539.00 | 37 604.00 | 53 795.00 | 416 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 300.00 | 2 420.00 | | 36 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 240.00 | 35 184.00 | 53 795.00 | 380 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 506.00 | | 8 481.00 | 504 506.00 |
6T Sur comptes clients | 32 922.00 | | -1 832.00 | 32 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 922.00 | | -1 832.00 | 32 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 428.00 | | 6 649.00 | 537 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 963.00 | 469 963.00 | | 469 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 986.00 | 180 986.00 | | 180 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 559.00 | 191 559.00 | | 191 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 081.00 | 1 399 081.00 | | 1 399 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
VB T. V. A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 217.00 | 1 135 217.00 | | 1 135 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 806.00 | 21 179.00 | 86 590.00 | 118 806.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 859.00 | 1 213 869.00 | | 1 213 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 307.00 | 3 853 855.00 | 43 452.00 | 3 897 307.00 |
VW T.V.A. | 185 948.00 | 185 948.00 | | 185 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 734.00 | 1 357 107.00 | 86 590.00 | 1 454 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |