| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 014.00 | 47 755.00 | 14 259.00 | 62 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 135.00 | 66 791.00 | 24 344.00 | 91 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 364.00 | 237 591.00 | 102 773.00 | 340 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 768.00 | 352 137.00 | 144 632.00 | 496 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 098.00 | 19 528.00 | 1 919 570.00 | 1 939 098.00 |
BZ Autres créances | 905 403.00 | | 905 403.00 | 905 403.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122 275.00 | | 1 122 275.00 | 1 122 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 600.00 | 19 528.00 | 4 004 072.00 | 4 023 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 369.00 | 371 665.00 | 4 148 704.00 | 4 520 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 250.00 | 259 250.00 | | 259 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DG Autres réserves | 1 084 043.00 | 1 104 592.00 | | 1 084 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 836.00 | 337 951.00 | | 485 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 049.00 | 1 774 713.00 | | 1 902 049.00 |
DP Provisions pour risques | 10 668.00 | 69 397.00 | | 10 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 157.00 | 342 519.00 | | 346 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 825.00 | 411 916.00 | | 356 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 083.00 | 167 322.00 | | 232 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 009.00 | 280.00 | | 25 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 511.00 | 697 328.00 | | 610 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 352.00 | 448 632.00 | | 469 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | 145 820.00 | 187 242.00 | | 145 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 126.00 | 268 414.00 | | 402 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 830.00 | 1 769 217.00 | | 1 889 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 704.00 | 3 955 846.00 | | 4 148 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 120.00 | 1 686 705.00 | | 1 835 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 346.00 | | 1 052 346.00 | 1 052 346.00 |
FG Production vendue services | 4 840 430.00 | | 4 840 430.00 | 4 840 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 892 776.00 | | 5 892 776.00 | 5 892 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 16 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 154.00 | 24 696.00 | | 13 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 500.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 800.00 | 26 196.00 | | 74 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 183.00 | 49 201.00 | | 71 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 183.00 | 118 598.00 | | 71 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | -92 401.00 | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 801.00 | 150 641.00 | | 173 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 589.00 | 5 283 340.00 | | 6 066 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 753.00 | 4 945 389.00 | | 5 580 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 836.00 | 337 951.00 | | 485 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 849.00 | 213.00 | | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 165.00 | 42 227.00 | 107 255.00 | 417 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 938.00 | 5 438.00 | 1 621.00 | 43 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 228.00 | 36 789.00 | 105 634.00 | 373 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 916.00 | 3 638.00 | 58 729.00 | 411 916.00 |
6T Sur comptes clients | 35 861.00 | | 16 333.00 | 35 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 861.00 | | 16 333.00 | 35 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 777.00 | 3 638.00 | 75 062.00 | 447 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | 16 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 511.00 | 610 511.00 | | 610 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 126.00 | 402 126.00 | | 402 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 322.00 | 1 917 322.00 | | 1 917 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VB T. V. A. | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VC Groupe et associés | 842 421.00 | 842 421.00 | | 842 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 262.00 | 21 552.00 | 54 710.00 | 76 262.00 |
VI Groupe et associés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 275.00 | 1 122 275.00 | | 1 122 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 032.00 | 3 970 032.00 | | 3 970 032.00 |
VW T.V.A. | 288 316.00 | 288 316.00 | | 288 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 830.00 | 1 835 120.00 | 54 710.00 | 1 889 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |