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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 766.00 | 49 666.00 | 9 099.00 | 58 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 321.00 | 328 554.00 | 160 767.00 | 489 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 498.00 | 414 376.00 | 173 122.00 | 587 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 407.00 | 32 922.00 | 1 098 486.00 | 1 131 407.00 |
BZ Autres créances | 1 874 019.00 | | 1 874 019.00 | 1 874 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294 686.00 | | 1 294 686.00 | 1 294 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 462.00 | 32 922.00 | 4 378 540.00 | 4 411 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 959.00 | 447 298.00 | 4 551 662.00 | 4 998 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 372.00 | 1 099 370.00 | | 1 821 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 600.00 | 722 001.00 | | 588 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 972.00 | 2 096 372.00 | | 2 684 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 521.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 504 506.00 | 471 222.00 | | 504 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 506.00 | 506 743.00 | | 504 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 734.00 | 155 428.00 | | 141 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 94.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 934.00 | 487 848.00 | | 699 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 506.00 | 392 285.00 | | 292 506.00 |
EA Autres dettes | 226 397.00 | 37 629.00 | | 226 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | 402 711.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 184.00 | 1 476 115.00 | | 1 362 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 551 662.00 | 4 079 231.00 | | 4 551 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 920 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 345 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 310.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 439.00 | 5 382.00 | | 24 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 180.00 | -5 072.00 | | -24 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 832.00 | 340 320.00 | | 268 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 733.00 | 5 585 439.00 | | 5 295 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 134.00 | 4 863 438.00 | | 4 707 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 600.00 | 722 001.00 | | 588 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 395.00 | 30 757.00 | 1 776.00 | 385 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 122.00 | 34.00 | | 36 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 274.00 | 30 723.00 | 1 776.00 | 349 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 743.00 | 504 506.00 | 506 743.00 | 506 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 743.00 | 504 506.00 | 506 743.00 | 506 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 506.00 | 506 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 934.00 | 699 934.00 | | 699 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 397.00 | 226 397.00 | | 226 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 407.00 | | | 1 131 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 802.00 | 20 995.00 | 85 838.00 | 139 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
VP Divers | 1 874 019.00 | | | 1 874 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 506.00 | 292 506.00 | | 292 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 686.00 | | | 1 294 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 367.00 | 4 300 111.00 | 3 256.00 | 4 303 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 184.00 | 1 243 378.00 | 85 838.00 | 1 362 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |