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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 36 122.00 | 34.00 | 36 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 415.00 | 48 714.00 | 4 701.00 | 53 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 907.00 | 300 559.00 | 187 348.00 | 487 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 733.00 | 385 395.00 | 195 338.00 | 580 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 349.00 | 13 393.00 | 1 131 956.00 | 1 145 349.00 |
BZ Autres créances | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 691.00 | 9 632.00 | 1 007 060.00 | 1 016 691.00 |
CF Disponibilités | 325 016.00 | | 325 016.00 | 325 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314 836.00 | | 1 314 836.00 | 1 314 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 918.00 | 23 025.00 | 3 883 893.00 | 3 906 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 651.00 | 408 420.00 | 4 079 231.00 | 4 487 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 370.00 | 840 610.00 | | 1 099 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 001.00 | 658 761.00 | | 722 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 372.00 | 1 774 371.00 | | 2 096 372.00 |
DP Provisions pour risques | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 222.00 | 453 994.00 | | 471 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 743.00 | 489 515.00 | | 506 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 428.00 | 177 064.00 | | 155 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 307.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 848.00 | 431 494.00 | | 487 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 285.00 | 350 706.00 | | 392 285.00 |
EA Autres dettes | 37 629.00 | 15 859.00 | | 37 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 711.00 | 296 813.00 | | 402 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 115.00 | 1 272 243.00 | | 1 476 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 231.00 | 3 536 129.00 | | 4 079 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 330.00 | 54 622.00 | 5 557.00 | 336 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 819.00 | 2 302.00 | | 33 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 511.00 | 52 320.00 | 5 557.00 | 302 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 515.00 | 471 222.00 | 453 994.00 | 489 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 515.00 | 471 222.00 | 453 994.00 | 489 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 222.00 | 453 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 848.00 | 487 848.00 | | 487 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 711.00 | 402 711.00 | | 402 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 349.00 | | | 1 145 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 428.00 | 20 858.00 | 85 278.00 | 155 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VP Divers | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 285.00 | 392 285.00 | | 392 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 836.00 | | | 1 314 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 002.00 | 2 544 002.00 | 2 540 747.00 | 2 544 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 115.00 | 1 341 545.00 | 85 278.00 | 1 476 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |