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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 877.00 | 286 300.00 | 74 577.00 | 360 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 615.00 | 291 557.00 | 145 058.00 | 436 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 586.00 | 2 582.00 | 261 004.00 | 263 586.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 236.00 | | 191 236.00 | 191 236.00 |
CF Disponibilités | 321 350.00 | | 321 350.00 | 321 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 823.00 | 2 582.00 | 899 241.00 | 901 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 438.00 | 294 139.00 | 1 044 299.00 | 1 338 438.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -14 955.00 | -14 955.00 | | -14 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 450 056.00 | 426 255.00 | | 450 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 913.00 | 78 801.00 | | 115 913.00 |
DL TOTAL (I) | 590 010.00 | 529 098.00 | | 590 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691.00 | 66 808.00 | | 12 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 464.00 | 56 672.00 | | 55 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 611.00 | 89 021.00 | | 228 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 522.00 | 157 868.00 | | 157 522.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 289.00 | 370 513.00 | | 454 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 299.00 | 899 611.00 | | 1 044 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
FG Production vendue services | 1 918 162.00 | | 1 918 162.00 | 1 918 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 555.00 | | 1 942 555.00 | 1 942 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 974.00 | 23 235.00 | | 30 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 22 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 974.00 | 45 235.00 | | 36 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 179.00 | 691.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | 691.00 | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 795.00 | 44 544.00 | | 33 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | 15 917.00 | | 33 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 500.00 | 1 859 566.00 | | 1 992 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 588.00 | 1 780 765.00 | | 1 876 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 913.00 | 78 801.00 | | 115 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 355.00 | | 6 871.00 | 432 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 436 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 366 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 874.00 | | 6 871.00 | 361 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 676.00 | 49 492.00 | 2 611.00 | 244 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 676.00 | 49 492.00 | 2 611.00 | 244 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 611.00 | 228 611.00 | | 228 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 487.00 | | | 260 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VI Groupe et associés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 123.00 | 327 123.00 | | 327 123.00 |
VW T.V.A. | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 289.00 | 454 289.00 | | 454 289.00 |