| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 7 291.00 | 2 867.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 924.00 | 776 666.00 | 270 259.00 | 1 046 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 578.00 | 783 957.00 | 334 621.00 | 1 118 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 071.00 | 2 324.00 | 405 747.00 | 408 071.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 631 609.00 | | 631 609.00 | 631 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 749.00 | 2 324.00 | 1 103 425.00 | 1 105 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 326.00 | 786 280.00 | 1 438 046.00 | 2 224 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -14 955.00 | -14 955.00 | | -14 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 692 536.00 | 673 719.00 | | 692 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 346.00 | 73 817.00 | | 130 346.00 |
DL TOTAL (I) | 846 924.00 | 771 578.00 | | 846 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 103.00 | 190 555.00 | | 117 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 572.00 | 170 971.00 | | 122 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 715.00 | 210 507.00 | | 296 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 122.00 | 626 765.00 | | 591 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 046.00 | 1 398 343.00 | | 1 438 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 927.00 | 509 668.00 | | 547 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 748.00 | | 107 748.00 | 107 748.00 |
FG Production vendue services | 2 268 949.00 | | 2 268 949.00 | 2 268 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 698.00 | | 2 376 698.00 | 2 376 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 307.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 937.00 | 99 561.00 | | 114 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 937.00 | 131 645.00 | | 114 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 450.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 450.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 605.00 | 131 195.00 | | 113 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 832.00 | 21 999.00 | | 43 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 351.00 | 2 618 154.00 | | 2 496 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 005.00 | 2 544 337.00 | | 2 366 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 346.00 | 73 817.00 | | 130 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 996.00 | | 38 582.00 | 1 079 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 500.00 | | 38 582.00 | 1 018 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 649.00 | 153 307.00 | | 630 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 649.00 | 153 307.00 | | 630 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | | 129.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | | 129.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | | 129.00 | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 405 282.00 | 405 282.00 | | 405 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 103.00 | 73 909.00 | 43 195.00 | 117 103.00 |
VI Groupe et associés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 432.00 | 423 432.00 | | 423 432.00 |
VW T.V.A. | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 122.00 | 547 927.00 | 43 195.00 | 591 122.00 |