| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 6 311.00 | 3 847.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 342.00 | 624 339.00 | 384 004.00 | 1 008 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 996.00 | 630 649.00 | 449 346.00 | 1 079 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 715.00 | 2 453.00 | 424 262.00 | 426 715.00 |
BZ Autres créances | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CF Disponibilités | 453 192.00 | | 453 192.00 | 453 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 450.00 | 2 453.00 | 948 997.00 | 951 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 446.00 | 633 103.00 | 1 398 343.00 | 2 031 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -14 955.00 | -14 955.00 | | -14 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 673 719.00 | 559 786.00 | | 673 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 817.00 | 168 933.00 | | 73 817.00 |
DL TOTAL (I) | 771 578.00 | 752 762.00 | | 771 578.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 555.00 | 133 128.00 | | 190 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 732.00 | 55 464.00 | | 54 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 971.00 | 139 107.00 | | 170 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 507.00 | 194 808.00 | | 210 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 765.00 | 522 507.00 | | 626 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 343.00 | 1 275 269.00 | | 1 398 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
FG Production vendue services | 2 405 731.00 | | 2 405 731.00 | 2 405 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 614.00 | | 2 482 614.00 | 2 482 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 070.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 561.00 | 97 118.00 | | 99 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | 15 500.00 | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 645.00 | 112 618.00 | | 131 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 757.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 12 757.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 195.00 | 99 862.00 | | 131 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | 46 279.00 | | 21 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 154.00 | 2 434 434.00 | | 2 618 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 337.00 | 2 265 500.00 | | 2 544 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 817.00 | 168 933.00 | | 73 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 320.00 | | 271 259.00 | 814 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 1 079 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 1 018 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 824.00 | | 271 259.00 | 752 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 163.00 | 151 070.00 | 5 584.00 | 485 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 163.00 | 151 070.00 | 5 584.00 | 485 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | 129.00 | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | 129.00 | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | 129.00 | 2 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 971.00 | 170 971.00 | | 170 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 771.00 | 423 771.00 | | 423 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 555.00 | 73 458.00 | 117 097.00 | 190 555.00 |
VI Groupe et associés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 341.00 | 471 342.00 | | 471 341.00 |
VW T.V.A. | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 765.00 | 509 668.00 | 117 097.00 | 626 765.00 |