| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 157.00 | 5 331.00 | 4 827.00 | 10 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 667.00 | 479 833.00 | 262 834.00 | 742 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 320.00 | 485 163.00 | 329 157.00 | 814 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 836.00 | 2 582.00 | 340 254.00 | 342 836.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 820.00 | | 549 820.00 | 549 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 694.00 | 2 582.00 | 946 112.00 | 948 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 014.00 | 487 746.00 | 1 275 269.00 | 1 763 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -14 955.00 | -14 955.00 | | -14 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 559 786.00 | 510 968.00 | | 559 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 933.00 | 103 818.00 | | 168 933.00 |
DL TOTAL (I) | 752 762.00 | 638 828.00 | | 752 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 128.00 | | | 133 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 107.00 | 126 109.00 | | 139 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 808.00 | 203 340.00 | | 194 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 507.00 | 384 913.00 | | 522 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 269.00 | 1 023 741.00 | | 1 275 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 388.00 | 384 913.00 | | 462 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
FG Production vendue services | 2 267 284.00 | | 2 267 284.00 | 2 267 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 081.00 | | 2 306 081.00 | 2 306 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 273.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 118.00 | 67 552.00 | | 97 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 11 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 618.00 | 78 552.00 | | 112 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | 1 889.00 | | 3 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 757.00 | 1 889.00 | | 12 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 862.00 | 76 663.00 | | 99 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 279.00 | 21 319.00 | | 46 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 434.00 | 2 249 702.00 | | 2 434 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 500.00 | 2 145 884.00 | | 2 265 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 933.00 | 103 818.00 | | 168 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 875.00 | | 275 680.00 | 550 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 814 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 752 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 394.00 | | 275 665.00 | 480 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | 15.00 | 9 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 126.00 | 111 273.00 | 3 235.00 | 377 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 126.00 | 111 273.00 | 3 235.00 | 377 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 738.00 | 339 738.00 | | 339 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 128.00 | 73 009.00 | 60 119.00 | 133 128.00 |
VI Groupe et associés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 826.00 | 366 826.00 | | 366 826.00 |
VW T.V.A. | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 507.00 | 462 388.00 | 60 119.00 | 522 507.00 |