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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 137.00 | 371 868.00 | 103 268.00 | 475 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 875.00 | 377 126.00 | 173 750.00 | 550 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 156.00 | 2 582.00 | 308 574.00 | 311 156.00 |
BZ Autres créances | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 414 764.00 | | 414 764.00 | 414 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 574.00 | 2 582.00 | 849 992.00 | 852 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 449.00 | 379 708.00 | 1 023 741.00 | 1 403 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -14 955.00 | -14 955.00 | | -14 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 510 968.00 | 450 056.00 | | 510 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 818.00 | 115 913.00 | | 103 818.00 |
DL TOTAL (I) | 638 828.00 | 590 010.00 | | 638 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 109.00 | 228 611.00 | | 126 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 340.00 | 157 522.00 | | 203 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 913.00 | 454 289.00 | | 384 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 741.00 | 1 044 299.00 | | 1 023 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 913.00 | 454 289.00 | | 384 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
FG Production vendue services | 2 136 315.00 | | 2 136 315.00 | 2 136 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 110.00 | | 2 165 110.00 | 2 165 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 552.00 | 30 974.00 | | 67 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 552.00 | 36 974.00 | | 78 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 3 179.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 3 179.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 663.00 | 33 795.00 | | 76 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 319.00 | 33 834.00 | | 21 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 702.00 | 1 992 500.00 | | 2 249 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 884.00 | 1 876 588.00 | | 2 145 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 818.00 | 115 913.00 | | 103 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 615.00 | | 114 260.00 | 436 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 134.00 | | 114 260.00 | 366 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 557.00 | 85 569.00 | | 291 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 557.00 | 85 569.00 | | 291 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 109.00 | 126 109.00 | | 126 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 057.00 | | | 308 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 473.00 | 367 473.00 | | 367 473.00 |
VW T.V.A. | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 913.00 | 384 913.00 | | 384 913.00 |