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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 407.00 | 16 160.00 | 66 247.00 | 82 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 652.00 | 938 741.00 | 318 911.00 | 1 257 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 556.00 | 954 901.00 | 446 655.00 | 1 401 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 187.00 | 2 066.00 | 491 121.00 | 493 187.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CF Disponibilités | 544 357.00 | | 544 357.00 | 544 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 920.00 | 2 066.00 | 1 104 854.00 | 1 106 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 476.00 | 956 967.00 | 1 551 509.00 | 2 508 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -14 955.00 | -14 955.00 | | -14 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 767 882.00 | 692 536.00 | | 767 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 620.00 | 130 346.00 | | 145 620.00 |
DL TOTAL (I) | 937 544.00 | 846 924.00 | | 937 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 169.00 | 117 103.00 | | 125 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 756.00 | 54 732.00 | | 54 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 658.00 | 122 572.00 | | 118 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 007.00 | 296 715.00 | | 315 007.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 964.00 | 591 122.00 | | 613 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 509.00 | 1 438 046.00 | | 1 551 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 187.00 | | 105 187.00 | 105 187.00 |
FG Production vendue services | 3 032 936.00 | | 3 032 936.00 | 3 032 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 122.00 | | 3 138 122.00 | 3 138 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 945.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 032.00 | 114 937.00 | | 114 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 032.00 | 114 937.00 | | 114 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 1 332.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 332.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 365.00 | 113 605.00 | | 113 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 778.00 | 43 832.00 | | 46 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 461.00 | 2 496 351.00 | | 3 259 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 841.00 | 2 366 005.00 | | 3 113 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 620.00 | 130 346.00 | | 145 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 578.00 | | 298 178.00 | 1 118 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 957.00 | 170 945.00 | | 783 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 957.00 | 170 945.00 | | 783 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | 258.00 | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | 258.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | 258.00 | 2 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 708.00 | 490 708.00 | | 490 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 169.00 | 78 240.00 | 46 929.00 | 125 169.00 |
VI Groupe et associés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 559.00 | 510 559.00 | | 510 559.00 |
VW T.V.A. | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 964.00 | 567 035.00 | 46 929.00 | 613 964.00 |