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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 407.00 | 31 590.00 | 50 817.00 | 82 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 598.00 | 1 029 019.00 | 201 579.00 | 1 230 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 502.00 | 1 060 609.00 | 313 892.00 | 1 374 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 494.00 | | 109 494.00 | 109 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 332.00 | 2 066.00 | 388 266.00 | 390 332.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CF Disponibilités | 1 062 377.00 | | 1 062 377.00 | 1 062 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 806.00 | 2 066.00 | 1 600 740.00 | 1 602 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 307.00 | 1 062 675.00 | 1 914 632.00 | 2 977 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -14 955.00 | -14 955.00 | | -14 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 858 502.00 | 767 882.00 | | 858 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 663.00 | 145 620.00 | | 231 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 207.00 | 937 544.00 | | 1 114 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 935.00 | 125 169.00 | | 46 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 659.00 | 118 658.00 | | 369 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 702.00 | 315 007.00 | | 328 702.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 425.00 | 613 964.00 | | 800 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 632.00 | 1 551 509.00 | | 1 914 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 404.00 | | 140 404.00 | 140 404.00 |
FG Production vendue services | 3 490 042.00 | | 3 490 042.00 | 3 490 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 446.00 | | 3 630 446.00 | 3 630 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 146.00 | 114 032.00 | | 131 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 146.00 | 114 032.00 | | 143 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 667.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 667.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 806.00 | 113 365.00 | | 140 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 335.00 | 46 778.00 | | 72 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 939.00 | 3 259 461.00 | | 3 810 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 276.00 | 3 113 841.00 | | 3 579 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 663.00 | 145 620.00 | | 231 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 556.00 | | 43 946.00 | 1 401 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 1 374 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 1 313 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 060.00 | | 43 946.00 | 1 340 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 901.00 | 176 708.00 | 71 000.00 | 954 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 901.00 | 176 708.00 | 71 000.00 | 954 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 659.00 | 369 659.00 | | 369 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 388 163.00 | 388 163.00 | | 388 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 935.00 | 35 179.00 | 11 756.00 | 46 935.00 |
VI Groupe et associés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 435.00 | 431 435.00 | | 431 435.00 |
VW T.V.A. | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 425.00 | 788 670.00 | 11 756.00 | 800 425.00 |