| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 029.00 | 715 326.00 | 1 172 703.00 | 1 888 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 103.00 | 676 814.00 | 473 288.00 | 1 150 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 044.00 | 1 422 101.00 | 1 668 943.00 | 3 091 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 224.00 | 1 756.00 | 384 468.00 | 386 224.00 |
BN En cours de production de biens | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
BT Marchandises | 303 782.00 | 33 502.00 | 270 280.00 | 303 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 863.00 | 14 254.00 | 1 624 609.00 | 1 638 863.00 |
BZ Autres créances | 174 877.00 | | 174 877.00 | 174 877.00 |
CF Disponibilités | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 034.00 | 49 511.00 | 2 658 523.00 | 2 708 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 078.00 | 1 471 612.00 | 4 327 466.00 | 5 799 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 930 683.00 | 830 649.00 | | 930 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 687.00 | 157 534.00 | | 300 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 278.00 | 4 806.00 | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 648.00 | 1 168 990.00 | | 1 411 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 989.00 | 692 834.00 | | 519 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 332.00 | 101 808.00 | | 119 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 152.00 | 1 669 652.00 | | 1 668 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 075.00 | 618 047.00 | | 588 075.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 16 526.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 818.00 | 3 098 868.00 | | 2 915 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 466.00 | 4 267 858.00 | | 4 327 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 537.00 | 2 796 752.00 | | 2 694 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 252 391.00 | 168 020.00 | 8 420 411.00 | 8 252 391.00 |
FG Production vendue services | 4 208 280.00 | 60 181.00 | 4 268 462.00 | 4 208 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 460 672.00 | 228 201.00 | 12 688 873.00 | 12 460 672.00 |
FM Production stockée | | | 55 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 860 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 619 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 578 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 481.00 | 24 006.00 | | 82 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | 2 235.00 | | 2 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 874.00 | 312 963.00 | | 453 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 781.00 | 315 198.00 | | 456 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 7 258.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 736.00 | 303 349.00 | | 345 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 570.00 | 310 607.00 | | 346 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 211.00 | 4 591.00 | | 110 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 749.00 | 19 728.00 | | 50 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 47 433.00 | | 22 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 317 513.00 | 10 300 884.00 | | 13 317 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 016 826.00 | 10 143 350.00 | | 13 016 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 687.00 | 157 534.00 | | 300 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 138.00 | 255 466.00 | | 235 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 795.00 | | 896 175.00 | 2 843 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 22 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 926.00 | 3 091 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 326.00 | 3 038 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 283.00 | | 896 175.00 | 2 784 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 223.00 | 460 068.00 | 303 190.00 | 1 265 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 262.00 | 460 068.00 | 303 190.00 | 1 235 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 586.00 | 35 258.00 | 32 586.00 | 32 586.00 |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 14 254.00 | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 501.00 | 49 511.00 | 33 501.00 | 33 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 501.00 | 49 511.00 | 33 501.00 | 33 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 511.00 | 33 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 152.00 | 1 668 152.00 | | 1 668 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 435.00 | 111 435.00 | | 111 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 863.00 | | | 1 638 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 672.00 | 298 391.00 | 221 281.00 | 519 672.00 |
VI Groupe et associés | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 808.00 | | | 147 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VP Divers | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 104.00 | 1 860 104.00 | | 1 860 104.00 |
VW T.V.A. | 223 523.00 | 223 523.00 | | 223 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 818.00 | 2 694 537.00 | 221 281.00 | 2 915 818.00 |