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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 512.00 | 45 283.00 | 6 229.00 | 51 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422 421.00 | 1 118 043.00 | 1 304 378.00 | 2 422 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 013.00 | 742 255.00 | 578 759.00 | 1 321 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 655.00 | 1 905 580.00 | 1 939 075.00 | 3 844 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 054.00 | 5 177.00 | 856 878.00 | 862 054.00 |
BN En cours de production de biens | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
BT Marchandises | 1 088 830.00 | 99 362.00 | 989 467.00 | 1 088 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 564.00 | 100 462.00 | 4 933 102.00 | 5 033 564.00 |
BZ Autres créances | 673 697.00 | | 673 697.00 | 673 697.00 |
CF Disponibilités | 385 408.00 | | 385 408.00 | 385 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 790.00 | | 203 790.00 | 203 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 345 108.00 | 205 001.00 | 8 140 106.00 | 8 345 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 763.00 | 2 110 581.00 | 10 079 182.00 | 12 189 763.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 302.00 | | | 1 544 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 374.00 | | | 1 885 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 117.00 | | | 1 395 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 720.00 | | | 153 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 773.00 | | | 4 994 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 203.00 | | | 1 449 203.00 |
EA Autres dettes | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 193 808.00 | | | 8 193 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 182.00 | | | 10 079 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 449.00 | | | 7 917 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 408 796.00 | 316 095.00 | 18 724 891.00 | 18 408 796.00 |
FG Production vendue services | 9 018 681.00 | 191 381.00 | 9 210 062.00 | 9 018 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 427 478.00 | 507 476.00 | 27 934 954.00 | 27 427 478.00 |
FM Production stockée | | | 68 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 750 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 107 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 042 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 783 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 032.00 | |
GE Autres charges | | | 554 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 993 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 041.00 | | | 193 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 151 752.00 | | | 29 151 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 052 204.00 | | | 29 052 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 198 605.00 | | | 2 198 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 123 451.00 | | | 1 123 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 927.00 | | 1 048 866.00 | 3 804 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 138.00 | 3 844 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 138.00 | 3 743 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 100.00 | | 5 412.00 | 46 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 376.00 | | 1 033 196.00 | 3 719 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 452.00 | | 10 258.00 | 39 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 772.00 | 538 933.00 | 513 125.00 | 1 879 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 725.00 | 4 558.00 | | 40 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 047.00 | 534 375.00 | 513 125.00 | 1 839 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 640.00 | 104 539.00 | 87 640.00 | 87 640.00 |
6T Sur comptes clients | 84 588.00 | 59 493.00 | 43 619.00 | 84 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 228.00 | 164 032.00 | 131 259.00 | 172 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 728.00 | 164 032.00 | 136 759.00 | 177 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 032.00 | 131 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 773.00 | 4 994 773.00 | | 4 994 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 914.00 | 331 914.00 | | 331 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 008.00 | 198 008.00 | | 198 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 329.00 | -1 329.00 | | -1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 5 033 564.00 | 5 033 564.00 | | 5 033 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 178 375.00 | 178 375.00 | | 178 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 117.00 | 1 118 758.00 | 276 359.00 | 1 395 117.00 |
VI Groupe et associés | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 691.00 | 481 691.00 | | 481 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 790.00 | 203 790.00 | | 203 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 503.00 | 5 911 051.00 | 28 452.00 | 5 939 503.00 |
VW T.V.A. | 850 745.00 | 850 745.00 | | 850 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 193 808.00 | 7 917 449.00 | 276 359.00 | 8 193 808.00 |