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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 167.00 | 35 801.00 | 6 366.00 | 42 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215 993.00 | 980 564.00 | 1 235 429.00 | 2 215 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 034.00 | 594 389.00 | 538 645.00 | 1 133 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 147.00 | 1 610 754.00 | 1 803 393.00 | 3 414 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 723.00 | 2 005.00 | 891 718.00 | 893 723.00 |
BN En cours de production de biens | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BT Marchandises | 615 176.00 | 60 742.00 | 554 434.00 | 615 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 690.00 | 92 389.00 | 3 282 301.00 | 3 374 690.00 |
BZ Autres créances | 336 746.00 | | 336 746.00 | 336 746.00 |
CF Disponibilités | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 267.00 | 155 136.00 | 5 436 131.00 | 5 591 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005 413.00 | 1 765 890.00 | 7 239 524.00 | 9 005 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 187.00 | 1 240 483.00 | | 1 340 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 352.00 | 169 705.00 | | 173 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 630.00 | 100 184.00 | | 88 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 170.00 | 1 686 371.00 | | 1 778 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 727.00 | 1 048 426.00 | | 1 336 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 64 126.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 693.00 | 2 691 765.00 | | 2 857 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 864.00 | 1 172 251.00 | | 906 864.00 |
EA Autres dettes | 290 070.00 | 295 755.00 | | 290 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 461 354.00 | 5 360 237.00 | | 5 461 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 239 524.00 | 7 046 608.00 | | 7 239 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166 694.00 | 4 938 796.00 | | 5 166 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 036 401.00 | 68 492.00 | 13 104 893.00 | 13 036 401.00 |
FG Production vendue services | 6 745 675.00 | 72 092.00 | 6 817 767.00 | 6 745 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 782 076.00 | 140 584.00 | 19 922 660.00 | 19 782 076.00 |
FM Production stockée | | | -13 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 634 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 824 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 801 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 901.00 | |
GE Autres charges | | | 528 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 641 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 293.00 | 117 980.00 | | 168 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | 480.00 | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 789.00 | 10 160.00 | | 7 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 554.00 | 62 420.00 | | 11 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 343.00 | 72 581.00 | | 19 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 1 528.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 41 645.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 161.00 | 30 936.00 | | 18 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 732.00 | -3 042.00 | | -3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 714.00 | 18 091 309.00 | | 20 843 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 670 362.00 | 17 921 604.00 | | 20 670 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 352.00 | 169 705.00 | | 173 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 169.00 | 133 749.00 | | 276 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 966.00 | 120 351.00 | | 241 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 232.00 | | 782 754.00 | 3 425 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 840.00 | 3 414 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 840.00 | 3 349 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 215.00 | | 4 953.00 | 37 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 066.00 | | 777 801.00 | 3 365 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 720.00 | 543 482.00 | 327 448.00 | 1 394 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 163.00 | 3 638.00 | | 32 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 557.00 | 539 844.00 | 327 448.00 | 1 362 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 994.00 | 62 747.00 | 55 994.00 | 55 994.00 |
6T Sur comptes clients | 56 413.00 | 86 154.00 | 50 179.00 | 56 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 407.00 | 148 901.00 | 106 173.00 | 112 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 407.00 | 148 901.00 | 106 173.00 | 112 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 901.00 | 106 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 693.00 | 2 857 693.00 | | 2 857 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 070.00 | 290 070.00 | | 290 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 690.00 | 3 374 690.00 | | 3 374 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VB T. V. A. | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 285.00 | 915 285.00 | | 915 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 442.00 | 126 782.00 | 294 660.00 | 421 442.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 721.00 | | | 192 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 657.00 | 3 872 657.00 | | 3 872 657.00 |
VW T.V.A. | 502 623.00 | 502 623.00 | | 502 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 354.00 | 5 166 694.00 | 294 660.00 | 5 461 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |