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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 512.00 | 48 828.00 | 2 683.00 | 51 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 258.00 | 1 007 165.00 | 711 094.00 | 1 718 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 862.00 | 515 090.00 | 467 772.00 | 982 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 342.00 | 1 571 083.00 | 1 215 259.00 | 2 786 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 037.00 | 4 843.00 | 765 194.00 | 770 037.00 |
BN En cours de production de biens | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
BT Marchandises | 906 018.00 | 78 370.00 | 827 648.00 | 906 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 817.00 | 86 643.00 | 3 905 174.00 | 3 991 817.00 |
BZ Autres créances | 398 061.00 | | 398 061.00 | 398 061.00 |
CF Disponibilités | 431 942.00 | | 431 942.00 | 431 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 011.00 | | 189 011.00 | 189 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 762 810.00 | 169 856.00 | 6 592 954.00 | 6 762 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 152.00 | 1 740 939.00 | 7 808 213.00 | 9 549 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 851.00 | | | 1 643 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 000.00 | | | 1 892 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 482.00 | | | 1 497 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 118.00 | | | 2 988 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 774.00 | | | 1 127 774.00 |
EA Autres dettes | 177 535.00 | | | 177 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 214.00 | | | 5 916 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 213.00 | | | 7 808 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 435 986.00 | | | 5 435 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 549 553.00 | 495 017.00 | 18 044 570.00 | 17 549 553.00 |
FG Production vendue services | 9 163 495.00 | 238 981.00 | 9 402 476.00 | 9 163 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 713 048.00 | 733 998.00 | 27 447 046.00 | 26 713 048.00 |
FM Production stockée | | | -21 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 855 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 487 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 869.00 | |
GE Autres charges | | | 939 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 866 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 282.00 | | | 119 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 887.00 | | | 152 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 008 045.00 | | | 29 008 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 989 866.00 | | | 28 989 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 749 149.00 | | | 2 749 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 936 247.00 | | | 936 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 655.00 | | 1 337 020.00 | 3 844 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 480.00 | 33 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395 333.00 | 2 786 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378 853.00 | 2 701 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 434.00 | | 1 336 540.00 | 3 743 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 710.00 | | 480.00 | 49 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 580.00 | 507 019.00 | 841 516.00 | 1 905 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 283.00 | 3 546.00 | | 45 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 297.00 | 503 473.00 | 841 516.00 | 1 860 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 539.00 | 83 213.00 | 104 539.00 | 104 539.00 |
6T Sur comptes clients | 100 462.00 | 26 656.00 | 40 476.00 | 100 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 001.00 | 109 869.00 | 145 015.00 | 205 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 001.00 | 109 869.00 | 145 015.00 | 205 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 869.00 | 145 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 118.00 | 2 988 118.00 | | 2 988 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 855.00 | 315 855.00 | | 315 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 267.00 | 167 267.00 | | 167 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 535.00 | 177 535.00 | | 177 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 013.00 | 3 764 013.00 | | 3 764 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 804.00 | 227 804.00 | | 227 804.00 |
VB T. V. A. | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 482.00 | 1 017 254.00 | 375 228.00 | 1 497 482.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 711.00 | 263 711.00 | | 263 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 011.00 | 189 011.00 | | 189 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 341.00 | 4 578 889.00 | 28 452.00 | 4 607 341.00 |
VW T.V.A. | 598 414.00 | 598 414.00 | | 598 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 214.00 | 5 435 986.00 | 375 228.00 | 5 916 214.00 |