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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 980.00 | 30 158.00 | 1 822.00 | 31 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 051.00 | 730 147.00 | 1 284 904.00 | 2 015 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 862.00 | 509 036.00 | 746 826.00 | 1 255 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 845.00 | 1 269 341.00 | 2 056 503.00 | 3 325 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 711.00 | 2 281.00 | 560 431.00 | 562 711.00 |
BN En cours de production de biens | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BT Marchandises | 384 194.00 | 43 349.00 | 340 846.00 | 384 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 726.00 | 16 544.00 | 1 829 182.00 | 1 845 726.00 |
BZ Autres créances | 830 790.00 | | 830 790.00 | 830 790.00 |
CF Disponibilités | 404 774.00 | | 404 774.00 | 404 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 252.00 | 62 173.00 | 4 054 079.00 | 4 116 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 097.00 | 1 331 515.00 | 6 110 583.00 | 7 442 097.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 370.00 | 930 683.00 | | 1 131 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 113.00 | 300 687.00 | | 109 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 738.00 | 4 278.00 | | 111 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 220.00 | 1 411 648.00 | | 1 528 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 013.00 | 519 989.00 | | 928 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 250.00 | 119 332.00 | | 111 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 616.00 | 1 668 152.00 | | 2 512 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 513.00 | 588 075.00 | | 679 513.00 |
EA Autres dettes | 350 970.00 | 20 269.00 | | 350 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 362.00 | 2 915 818.00 | | 4 582 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 583.00 | 4 327 466.00 | | 6 110 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 146.00 | 2 694 537.00 | | 4 144 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 853 243.00 | 19.00 | 8 853 263.00 | 8 853 243.00 |
FG Production vendue services | 5 225 272.00 | 109 862.00 | 5 335 134.00 | 5 225 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 515.00 | 109 881.00 | 14 188 397.00 | 14 078 515.00 |
FM Production stockée | | | -69 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 567 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 625.00 | |
GE Autres charges | | | 288 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 811.00 | 82 481.00 | | 130 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 2 908.00 | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 877.00 | 453 874.00 | | 15 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 253.00 | 456 781.00 | | 18 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 834.00 | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189.00 | 345 736.00 | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | 346 570.00 | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 489.00 | 110 211.00 | | 9 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 770.00 | 22 160.00 | | -2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 586 177.00 | 13 317 513.00 | | 14 586 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477 064.00 | 13 016 826.00 | | 14 477 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 113.00 | 300 687.00 | | 109 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 216 801.00 | 235 138.00 | | 1 216 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 044.00 | | 1 198 747.00 | 3 091 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 22 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 946.00 | 3 325 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 946.00 | 3 270 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 961.00 | | 2 019.00 | 29 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 131.00 | | 1 192 728.00 | 3 038 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | 4 000.00 | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 101.00 | 530 787.00 | 683 547.00 | 1 422 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 961.00 | 197.00 | | 29 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 140.00 | 530 590.00 | 683 547.00 | 1 392 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 258.00 | 45 629.00 | 35 258.00 | 35 258.00 |
6T Sur comptes clients | 14 254.00 | 10 996.00 | 8 706.00 | 14 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 511.00 | 56 625.00 | 43 963.00 | 49 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 511.00 | 56 625.00 | 43 963.00 | 49 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 625.00 | 43 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 616.00 | 2 512 616.00 | | 2 512 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 476.00 | 213 476.00 | | 213 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 970.00 | 350 970.00 | | 350 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 726.00 | | | 1 845 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VB T. V. A. | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 335.00 | 469 119.00 | 388 547.00 | 907 335.00 |
VI Groupe et associés | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 638.00 | | | 288 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
VP Divers | 183 903.00 | | | 183 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 232.00 | | | 371 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 183.00 | 2 733 183.00 | | 2 733 183.00 |
VW T.V.A. | 297 625.00 | 297 625.00 | | 297 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 362.00 | 4 144 146.00 | 388 547.00 | 4 582 362.00 |