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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 100.00 | 40 725.00 | 5 375.00 | 46 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469 684.00 | 1 136 871.00 | 1 332 813.00 | 2 469 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 691.00 | 702 147.00 | 547 545.00 | 1 249 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 927.00 | 1 879 743.00 | 1 925 185.00 | 3 804 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 584.00 | 3 992.00 | 754 591.00 | 758 584.00 |
BN En cours de production de biens | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BT Marchandises | 750 905.00 | 83 648.00 | 667 257.00 | 750 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 790.00 | 84 588.00 | 3 512 202.00 | 3 596 790.00 |
BZ Autres créances | 314 341.00 | | 314 341.00 | 314 341.00 |
CF Disponibilités | 613 299.00 | | 613 299.00 | 613 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 205 845.00 | 172 228.00 | 6 033 617.00 | 6 205 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 772.00 | 2 051 971.00 | 7 958 801.00 | 10 010 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 539.00 | 1 340 187.00 | | 1 443 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 763.00 | 173 352.00 | | 170 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 077.00 | 88 630.00 | | 77 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 379.00 | 1 778 170.00 | | 1 867 379.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 452.00 | 1 336 727.00 | | 1 396 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 000.00 | 70 000.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 081.00 | 2 857 693.00 | | 3 199 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 769.00 | 906 864.00 | | 1 115 769.00 |
EA Autres dettes | 235 621.00 | 290 070.00 | | 235 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 922.00 | 5 461 354.00 | | 6 085 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 801.00 | 7 239 524.00 | | 7 958 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015 922.00 | 5 166 694.00 | | 7 015 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 316 197.00 | 322 184.00 | 15 638 380.00 | 15 316 197.00 |
FG Production vendue services | 7 460 072.00 | 180 788.00 | 7 640 860.00 | 7 460 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 776 269.00 | 502 971.00 | 23 279 240.00 | 22 776 269.00 |
FM Production stockée | | | 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 829 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 862 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 197.00 | |
GE Autres charges | | | 215 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 673 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 444.00 | 168 293.00 | | 87 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 927.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 929.00 | 7 789.00 | | 11 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 354.00 | 11 554.00 | | 12 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 283.00 | 19 343.00 | | 24 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 1 182.00 | | 5 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | 1 182.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 639.00 | 18 161.00 | | 13 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | -3 732.00 | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 888 167.00 | 20 843 714.00 | | 23 888 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 717 404.00 | 20 670 362.00 | | 23 717 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 763.00 | 173 352.00 | | 170 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 345 337.00 | 1 966 781.00 | | 2 345 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 147.00 | | 852 927.00 | 3 414 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 146.00 | 3 804 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 146.00 | 3 719 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 167.00 | | 3 933.00 | 42 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 028.00 | | 832 494.00 | 3 349 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | 16 500.00 | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 754.00 | 538 824.00 | 269 835.00 | 1 610 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 801.00 | 4 924.00 | | 35 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 953.00 | 533 900.00 | 269 835.00 | 1 574 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 747.00 | 87 640.00 | 62 747.00 | 62 747.00 |
6T Sur comptes clients | 92 389.00 | 64 557.00 | 72 358.00 | 92 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 136.00 | 152 197.00 | 135 105.00 | 155 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 136.00 | 157 697.00 | 135 105.00 | 155 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 197.00 | 135 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 081.00 | 3 199 081.00 | | 3 199 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 851.00 | 273 851.00 | | 273 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 621.00 | 235 621.00 | | 235 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 790.00 | 3 596 790.00 | | 3 596 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 163 793.00 | 163 793.00 | | 163 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 298.00 | 930 298.00 | | 930 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 154.00 | 1 396 154.00 | | 1 396 154.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 464 961.00 | | | 7 464 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 405 249.00 | | | 7 405 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 963.00 | 4 076 963.00 | | 4 076 963.00 |
VW T.V.A. | 660 198.00 | 660 198.00 | | 660 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 922.00 | 7 015 922.00 | | 7 015 922.00 |