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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 215.00 | 32 163.00 | 5 052.00 | 37 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 670.00 | 800 509.00 | 1 367 160.00 | 2 167 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 396.00 | 562 048.00 | 635 348.00 | 1 197 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 232.00 | 1 394 720.00 | 2 030 512.00 | 3 425 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 897.00 | 1 812.00 | 735 086.00 | 736 897.00 |
BN En cours de production de biens | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BT Marchandises | 496 254.00 | 54 182.00 | 442 072.00 | 496 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 569.00 | 56 413.00 | 3 044 155.00 | 3 100 569.00 |
BZ Autres créances | 491 873.00 | | 491 873.00 | 491 873.00 |
CF Disponibilités | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 504.00 | 112 407.00 | 5 016 097.00 | 5 128 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 736.00 | 1 507 128.00 | 7 046 608.00 | 8 553 736.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 483.00 | 1 131 370.00 | | 1 240 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 705.00 | 109 113.00 | | 169 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 184.00 | 111 738.00 | | 100 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 371.00 | 1 528 220.00 | | 1 686 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 426.00 | 928 013.00 | | 1 048 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 126.00 | 111 250.00 | | 64 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 765.00 | 2 512 616.00 | | 2 691 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 251.00 | 679 513.00 | | 1 172 251.00 |
EA Autres dettes | 295 755.00 | 350 970.00 | | 295 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 237.00 | 4 582 362.00 | | 5 360 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 608.00 | 6 110 583.00 | | 7 046 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 796.00 | 4 144 146.00 | | 4 938 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 167 570.00 | 20 353.00 | 11 187 923.00 | 11 167 570.00 |
FG Production vendue services | 6 129 023.00 | 74 230.00 | 6 203 253.00 | 6 129 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 296 592.00 | 94 583.00 | 17 391 176.00 | 17 296 592.00 |
FM Production stockée | | | 4 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 018 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 036 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 407.00 | |
GE Autres charges | | | 454 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 856 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 980.00 | 130 811.00 | | 117 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 477.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 160.00 | 2 376.00 | | 10 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 420.00 | 15 877.00 | | 62 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 581.00 | 18 253.00 | | 72 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 4 574.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 117.00 | 4 189.00 | | 40 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 645.00 | 8 764.00 | | 41 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 936.00 | 9 489.00 | | 30 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 042.00 | -2 770.00 | | -3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 091 309.00 | 14 586 177.00 | | 18 091 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 921 604.00 | 14 477 064.00 | | 17 921 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 705.00 | 109 113.00 | | 169 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360 408.00 | 1 216 801.00 | | 1 360 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 845.00 | | 1 003 337.00 | 3 325 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 950.00 | 3 425 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 950.00 | 3 365 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 980.00 | | 5 235.00 | 31 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 913.00 | | 998 102.00 | 3 271 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 341.00 | 573 119.00 | 447 740.00 | 1 269 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 158.00 | 2 005.00 | | 30 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 183.00 | 571 114.00 | 447 740.00 | 1 239 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 765.00 | 2 691 765.00 | | 2 691 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 904.00 | 267 904.00 | | 267 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 755.00 | 295 755.00 | | 295 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 569.00 | 31 569.00 | | 3 100 569.00 |
VC Groupe et associés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 413.00 | 500 413.00 | | 500 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 013.00 | 126 571.00 | 401 415.00 | 548 013.00 |
VI Groupe et associés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 221.00 | 80 221.00 | | 80 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 614.00 | 3 679 614.00 | | 3 679 614.00 |
VW T.V.A. | 692 336.00 | 692 336.00 | | 692 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 237.00 | 4 938 796.00 | 401 415.00 | 5 360 237.00 |