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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 63 192.00 | 30 848.00 | 32 343.00 | 63 192.00 |
AP Constructions | 427 270.00 | 302 178.00 | 125 092.00 | 427 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 848.00 | 466 170.00 | 60 677.00 | 526 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 323.00 | 228 264.00 | 33 058.00 | 261 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 673.00 | 1 032 131.00 | 269 542.00 | 1 301 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 617.00 | 30 407.00 | 437 210.00 | 467 617.00 |
BZ Autres créances | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CF Disponibilités | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 100.00 | 30 407.00 | 772 692.00 | 803 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 773.00 | 1 062 538.00 | 1 042 234.00 | 2 104 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 497.00 | 467 497.00 | | 467 497.00 |
DH Report à nouveau | -25 464.00 | -113 398.00 | | -25 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | 87 933.00 | | 2 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 319.00 | 31 499.00 | | 18 319.00 |
DL TOTAL (I) | 573 085.00 | 583 531.00 | | 573 085.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 411.00 | 69 683.00 | | 38 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 1 266.00 | | 3 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 844.00 | 9 014.00 | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 664.00 | 214 163.00 | | 187 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 108.00 | 225 251.00 | | 216 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 148.00 | 520 055.00 | | 454 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 234.00 | 1 118 587.00 | | 1 042 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 293.00 | | 8 381.00 | 1 293 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 254.00 | | 8 381.00 | 1 270 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 199.00 | 61 932.00 | | 970 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 170.00 | | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 701.00 | 61 761.00 | | 965 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 526.00 | 1 392.00 | 2 510.00 | 31 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 3 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 526.00 | 1 392.00 | 5 800.00 | 31 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 526.00 | 1 392.00 | 20 800.00 | 46 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 665.00 | 187 665.00 | | 187 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
UX Autres créances clients | 427 760.00 | | | 427 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 386.00 | 21 092.00 | 17 294.00 | 38 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VP Divers | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 197.00 | 530 197.00 | | 530 197.00 |
VW T.V.A. | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 305.00 | 429 011.00 | 17 294.00 | 446 305.00 |