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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 63 193.00 | 32 703.00 | 30 490.00 | 63 193.00 |
AP Constructions | 427 271.00 | 350 471.00 | 76 800.00 | 427 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 984.00 | 543 955.00 | 163 028.00 | 706 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 100.00 | 209 348.00 | 57 752.00 | 267 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 741.00 | 1 141 146.00 | 346 595.00 | 1 487 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 660.00 | 6 047.00 | 265 613.00 | 271 660.00 |
BZ Autres créances | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 307 662.00 | | 307 662.00 | 307 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 310.00 | 6 047.00 | 753 263.00 | 759 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 051.00 | 1 147 192.00 | 1 099 858.00 | 2 247 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 497.00 | | | 467 497.00 |
DH Report à nouveau | -88 585.00 | | | -88 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 762.00 | | | 113 762.00 |
DL TOTAL (I) | 602 674.00 | | | 602 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 962.00 | | | 157 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
EA Autres dettes | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 185.00 | | | 497 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 858.00 | | | 1 099 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 340.00 | | | 375 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 166.00 | | 189 575.00 | 1 298 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 127.00 | | 189 420.00 | 1 275 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 155.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 437.00 | 39 709.00 | | 1 101 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 768.00 | 39 709.00 | | 1 096 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 278.00 | 1 283.00 | 13 515.00 | 18 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 278.00 | 1 283.00 | 13 515.00 | 18 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 278.00 | 1 283.00 | 13 515.00 | 18 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 13 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 262 563.00 | 262 563.00 | | 262 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
VB T. V. A. | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 552.00 | 35 708.00 | 91 936.00 | 157 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 612.00 | 322 360.00 | 9 252.00 | 331 612.00 |
VW T.V.A. | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 114.00 | 357 269.00 | 91 936.00 | 479 114.00 |