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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 63 193.00 | 32 703.00 | 30 490.00 | 63 193.00 |
AP Constructions | 427 271.00 | 347 135.00 | 80 136.00 | 427 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 827.00 | 529 787.00 | 7 040.00 | 536 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 836.00 | 187 143.00 | 60 693.00 | 247 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 166.00 | 1 101 437.00 | 196 729.00 | 1 298 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 507.00 | 18 278.00 | 336 229.00 | 354 507.00 |
BZ Autres créances | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 090.00 | 18 278.00 | 733 811.00 | 752 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 255.00 | 1 119 715.00 | 930 540.00 | 2 050 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 497.00 | | | 467 497.00 |
DH Report à nouveau | -164 959.00 | | | -164 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
DL TOTAL (I) | 488 912.00 | | | 488 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 951.00 | | | 170 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 629.00 | | | 441 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 540.00 | | | 930 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 645.00 | | | 413 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 301.00 | | 37 865.00 | 1 274 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 298 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 275 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 263.00 | | 37 865.00 | 1 251 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 682.00 | 28 755.00 | 14 000.00 | 1 086 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 013.00 | 28 755.00 | 14 000.00 | 1 082 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 956.00 | 2 293.00 | 4 971.00 | 20 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 956.00 | 2 293.00 | 4 971.00 | 20 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 956.00 | 2 293.00 | 4 971.00 | 20 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | 4 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 951.00 | 170 951.00 | | 170 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
UX Autres créances clients | 332 100.00 | 332 100.00 | | 332 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VB T. V. A. | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 807.00 | 19 823.00 | 27 984.00 | 47 807.00 |
VI Groupe et associés | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 376.00 | 414 376.00 | | 414 376.00 |
VW T.V.A. | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 434.00 | 398 451.00 | 27 984.00 | 426 434.00 |