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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 63 193.00 | 32 563.00 | 30 629.00 | 63 193.00 |
AP Constructions | 427 271.00 | 336 392.00 | 90 879.00 | 427 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 223.00 | 503 688.00 | 24 535.00 | 528 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 023.00 | 232 914.00 | 41 109.00 | 274 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 748.00 | 1 110 226.00 | 205 522.00 | 1 315 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 589.00 | | 108 589.00 | 108 589.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 544.00 | 20 956.00 | 254 588.00 | 275 544.00 |
BZ Autres créances | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 144 073.00 | | 144 073.00 | 144 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 586.00 | 20 956.00 | 631 630.00 | 652 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 334.00 | 1 131 182.00 | 837 152.00 | 1 968 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 497.00 | 467 497.00 | | 467 497.00 |
DH Report à nouveau | -176 124.00 | -22 730.00 | | -176 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | -153 394.00 | | 5 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 534.00 | 13 653.00 | | 6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 413 775.00 | 415 026.00 | | 413 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 783.00 | 71 906.00 | | 33 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 24 217.00 | | 2 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 662.00 | 11 525.00 | | 15 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 660.00 | 298 113.00 | | 192 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 890.00 | 243 013.00 | | 175 890.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 1 811.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 377.00 | 650 588.00 | | 423 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 152.00 | 1 065 614.00 | | 837 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 192.00 | 631 962.00 | | 404 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 36 372.00 | | 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 275.00 | | 20 958.00 | 1 310 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 486.00 | 1 315 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 486.00 | 1 292 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 237.00 | | 20 958.00 | 1 287 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 022.00 | 50 689.00 | 15 486.00 | 1 075 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 354.00 | 50 689.00 | 15 486.00 | 1 070 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 009.00 | 3 028.00 | 25 080.00 | 43 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 009.00 | 3 028.00 | 25 080.00 | 43 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 009.00 | 3 028.00 | 25 080.00 | 43 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 028.00 | 25 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 249 776.00 | 249 776.00 | | 249 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 987.00 | 13 802.00 | 19 185.00 | 32 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VP Divers | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 732.00 | 334 963.00 | 25 769.00 | 360 732.00 |
VW T.V.A. | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 715.00 | 388 530.00 | 19 185.00 | 407 715.00 |