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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 63 193.00 | 32 703.00 | 30 490.00 | 63 193.00 |
AP Constructions | 427 271.00 | 343 799.00 | 83 472.00 | 427 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 786.00 | 523 199.00 | 9 587.00 | 532 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 013.00 | 182 313.00 | 45 700.00 | 228 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 301.00 | 1 086 682.00 | 187 620.00 | 1 274 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 568.00 | | 75 568.00 | 75 568.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 438.00 | 20 956.00 | 287 481.00 | 308 438.00 |
BZ Autres créances | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 914.00 | 20 956.00 | 628 958.00 | 649 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 216.00 | 1 107 638.00 | 816 578.00 | 1 924 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 497.00 | 467 497.00 | | 467 497.00 |
DH Report à nouveau | -170 256.00 | -176 124.00 | | -170 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 297.00 | 5 868.00 | | 5 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 217.00 | 6 534.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 413 756.00 | 413 775.00 | | 413 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 766.00 | 33 783.00 | | 77 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262.00 | 2 379.00 | | 10 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 985.00 | 15 662.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 888.00 | 192 660.00 | | 161 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 432.00 | 175 890.00 | | 129 432.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | 3 003.00 | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 822.00 | 423 377.00 | | 402 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 578.00 | 837 152.00 | | 816 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 878.00 | 404 192.00 | | 381 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 525.00 | 796.00 | | 42 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 748.00 | | 24 598.00 | 1 315 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 045.00 | 1 274 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 045.00 | 1 251 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 710.00 | | 24 598.00 | 1 292 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 226.00 | 42 501.00 | 66 045.00 | 1 110 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 557.00 | 42 501.00 | 66 045.00 | 1 105 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UX Autres créances clients | 282 669.00 | 282 669.00 | | 282 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
VB T. V. A. | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 241.00 | 13 297.00 | 21 944.00 | 35 241.00 |
VI Groupe et associés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 150.00 | 373 381.00 | 25 769.00 | 399 150.00 |
VW T.V.A. | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 837.00 | 370 893.00 | 21 944.00 | 392 837.00 |