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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 63 193.00 | 32 703.00 | 30 490.00 | 63 193.00 |
AP Constructions | 427 271.00 | 353 808.00 | 73 463.00 | 427 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 896.00 | 570 670.00 | 137 226.00 | 707 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 986.00 | 232 992.00 | 72 995.00 | 305 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 539.00 | 1 194 840.00 | 332 699.00 | 1 527 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 580.00 | 4 217.00 | 269 363.00 | 273 580.00 |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CF Disponibilités | 539 741.00 | | 539 741.00 | 539 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 697.00 | 4 217.00 | 966 480.00 | 970 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 236.00 | 1 199 057.00 | 1 299 179.00 | 2 498 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 674.00 | | | 492 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 601.00 | | | 152 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
DL TOTAL (I) | 805 602.00 | | | 805 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 091.00 | | | 143 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 582.00 | | | 135 582.00 |
EA Autres dettes | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 577.00 | | | 493 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 179.00 | | | 1 299 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 771.00 | | | 396 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 146.00 | 58 031.00 | 4 336.00 | 1 141 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 477.00 | 58 031.00 | 4 336.00 | 1 136 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 047.00 | 1 941.00 | 3 770.00 | 6 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 047.00 | 1 941.00 | 3 770.00 | 6 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047.00 | 1 941.00 | 3 770.00 | 6 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 091.00 | 46 286.00 | 85 730.00 | 143 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 114.00 | 286 642.00 | 7 472.00 | 294 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 269.00 | 286 642.00 | 7 627.00 | 294 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 218.00 | 345 413.00 | 85 730.00 | 442 218.00 |