| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 63 192.00 | 31 706.00 | 31 486.00 | 63 192.00 |
AP Constructions | 427 270.00 | 319 217.00 | 108 053.00 | 427 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 848.00 | 484 863.00 | 41 985.00 | 526 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 924.00 | 234 567.00 | 35 357.00 | 269 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 275.00 | 1 075 022.00 | 235 253.00 | 1 310 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 328.00 | 43 008.00 | 486 319.00 | 529 328.00 |
BZ Autres créances | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CF Disponibilités | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 370.00 | 43 008.00 | 830 362.00 | 873 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 645.00 | 1 118 030.00 | 1 065 614.00 | 2 183 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 497.00 | 467 497.00 | | 467 497.00 |
DH Report à nouveau | -22 730.00 | -25 464.00 | | -22 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 394.00 | 2 734.00 | | -153 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 653.00 | 18 319.00 | | 13 653.00 |
DL TOTAL (I) | 415 026.00 | 573 085.00 | | 415 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 906.00 | 38 986.00 | | 71 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 217.00 | 3 545.00 | | 24 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 525.00 | 7 844.00 | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 113.00 | 189 677.00 | | 298 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 013.00 | 216 108.00 | | 243 013.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 588.00 | 456 161.00 | | 650 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 614.00 | 1 044 247.00 | | 1 065 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 962.00 | 436 856.00 | | 631 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 372.00 | 575.00 | | 36 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 674.00 | | 21 351.00 | 1 301 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 749.00 | 1 310 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 749.00 | 1 287 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 635.00 | | 21 351.00 | 1 278 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 131.00 | 55 640.00 | 12 749.00 | 1 032 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 463.00 | 55 640.00 | 12 749.00 | 1 027 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 408.00 | 12 601.00 | | 30 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 408.00 | 12 601.00 | | 30 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 408.00 | 12 601.00 | 15 000.00 | 45 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 601.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 114.00 | 298 114.00 | | 298 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 473 569.00 | | | 473 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
VB T. V. A. | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 514.00 | 16 888.00 | 18 627.00 | 35 514.00 |
VI Groupe et associés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VP Divers | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 365.00 | 614 365.00 | | 614 365.00 |
VW T.V.A. | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 063.00 | 620 436.00 | 18 627.00 | 639 063.00 |