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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 617.00 | 881 414.00 | 640 203.00 | 1 521 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 681.00 | 189 491.00 | 13 190.00 | 202 681.00 |
AN Terrains | 116 834.00 | 49 597.00 | 67 236.00 | 116 834.00 |
AP Constructions | 2 436 923.00 | 1 033 412.00 | 1 403 511.00 | 2 436 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537 015.00 | 4 965 128.00 | 2 571 887.00 | 7 537 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 001.00 | 1 677 528.00 | 560 473.00 | 2 238 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 695.00 | 30 883.00 | 2 812.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 141 334.00 | 8 827 454.00 | 5 313 881.00 | 14 141 334.00 |
BN En cours de production de biens | 633 544.00 | | 633 544.00 | 633 544.00 |
BT Marchandises | 259 978.00 | | 259 978.00 | 259 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 091 023.00 | 729 548.00 | 46 361 475.00 | 47 091 023.00 |
BZ Autres créances | 51 734 520.00 | | 51 734 520.00 | 51 734 520.00 |
CF Disponibilités | 326 233.00 | | 326 233.00 | 326 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 212 363.00 | 729 548.00 | 99 482 814.00 | 100 212 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 353 697.00 | 9 557 002.00 | 104 796 695.00 | 114 353 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 592.00 | 803 004.00 | | 968 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 895.00 | 1 542 071.00 | | 4 463 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 859.00 | 80 300.00 | | 96 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | | 724 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 153.00 | 3 005 087.00 | | 1 221 153.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 622.00 | 6 154 640.00 | | 6 750 622.00 |
DP Provisions pour risques | 8 325 526.00 | 4 877 730.00 | | 8 325 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 813 145.00 | 1 800 040.00 | | 1 813 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 138 671.00 | 6 677 770.00 | | 10 138 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156 322.00 | 3 960 740.00 | | 5 156 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 1 643.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 521 394.00 | 4 499 569.00 | | 3 521 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 691 548.00 | 26 934 556.00 | | 50 691 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346 573.00 | 14 507 659.00 | | 20 346 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 005.00 | 112 740.00 | | 8 005.00 |
EA Autres dettes | 6 887 275.00 | 3 750 384.00 | | 6 887 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 235.00 | 6 365 437.00 | | 1 294 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 907 402.00 | 60 132 730.00 | | 87 907 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 796 695.00 | 72 965 140.00 | | 104 796 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 186 548.00 | | 159 186 548.00 | 159 186 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 186 548.00 | | 159 186 548.00 | 159 186 548.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 271 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -472 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 622 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 667 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 718 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 966 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 789 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 626.00 | | | 232 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 148.00 | 527 442.00 | | 55 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 774.00 | 617 442.00 | | 287 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 1 575.00 | | 2 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 258.00 | 52 018.00 | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 53 592.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 664.00 | 563 850.00 | | 280 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 670.00 | 239 900.00 | | 545 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 354.00 | -440 526.00 | | -418 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 355 995.00 | 119 340 962.00 | | 166 355 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 134 842.00 | 116 335 875.00 | | 165 134 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 153.00 | 3 005 087.00 | | 1 221 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 790 489.00 | | | 10 790 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 141 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 328 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 130 426.00 | | | 9 130 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 937 681.00 | 1 205 135.00 | 344 053.00 | 6 937 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 976 208.00 | 1 177 569.00 | 344 053.00 | 5 976 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 677 770.00 | 3 718 989.00 | 3 064 827.00 | 6 677 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677 770.00 | 3 718 989.00 | 3 064 827.00 | 6 677 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 691 548.00 | 49 407 136.00 | 1 284 412.00 | 50 691 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021 956.00 | 3 021 956.00 | | 3 021 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 495.00 | 3 819 495.00 | | 3 819 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VC Groupe et associés | 42 024 060.00 | | | 42 024 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 780.00 | 3 067 780.00 | | 3 067 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 209 953.00 | 95 764 001.00 | 3 445 953.00 | 99 209 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 907 402.00 | 86 093 437.00 | 1 813 965.00 | 87 907 402.00 |