| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 617.00 | 881 414.00 | 640 203.00 | 1 521 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 309.00 | 199 522.00 | 1 787.00 | 201 309.00 |
AN Terrains | 79 275.00 | 61 190.00 | 18 085.00 | 79 275.00 |
AP Constructions | 2 230 700.00 | 789 745.00 | 1 440 956.00 | 2 230 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 092 487.00 | 6 328 092.00 | 2 764 395.00 | 9 092 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 602.00 | 1 467 128.00 | 426 474.00 | 1 893 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33 695.00 | 30 883.00 | 2 812.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 097 567.00 | 9 757 974.00 | 5 339 593.00 | 15 097 567.00 |
BN En cours de production de biens | 585 269.00 | | 585 269.00 | 585 269.00 |
BT Marchandises | 360 680.00 | | 360 680.00 | 360 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 429 015.00 | 289 483.00 | 32 139 532.00 | 32 429 015.00 |
BZ Autres créances | 54 132 909.00 | | 54 132 909.00 | 54 132 909.00 |
CF Disponibilités | 4 635 019.00 | | 4 635 019.00 | 4 635 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 146 583.00 | 289 483.00 | 91 857 101.00 | 92 146 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 244 150.00 | 10 047 456.00 | 97 196 694.00 | 107 244 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 592.00 | 968 592.00 | | 968 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 895.00 | 4 463 895.00 | | 4 463 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 886 737.00 | 867 680.00 | | 886 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 295.00 | 259 736.00 | | 3 057 295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 473 501.00 | 6 656 885.00 | | 9 473 501.00 |
DP Provisions pour risques | 8 511 756.00 | 9 238 867.00 | | 8 511 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 949 708.00 | 1 389 828.00 | | 949 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 461 464.00 | 10 628 695.00 | | 9 461 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 159.00 | 5 746 900.00 | | 85 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803 019.00 | 1 921 223.00 | | 803 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 087 474.00 | 42 832 726.00 | | 51 087 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 782 946.00 | 15 255 765.00 | | 16 782 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | 4 784.00 | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 7 192 743.00 | 7 607 367.00 | | 7 192 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 307 259.00 | 3 271 574.00 | | 2 307 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 261 729.00 | 76 642 389.00 | | 78 261 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 196 694.00 | 93 927 969.00 | | 97 196 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 782 751.00 | | 143 782 751.00 | 143 782 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 782 751.00 | | 143 782 751.00 | 143 782 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 454 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 280 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 727 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 100 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 216 910.00 | |
GE Autres charges | | | 140 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 532 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 054.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 000 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 825 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 302.00 | 250 697.00 | | 1 372 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 411.00 | 250 697.00 | | 1 375 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 80 559.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 292.00 | 4 647.00 | | 268 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 747.00 | 85 207.00 | | 268 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106 664.00 | 165 491.00 | | 1 106 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -217.00 | -5 926.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 663.00 | -876 548.00 | | -851 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 832 234.00 | 142 300 175.00 | | 151 832 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 774 939.00 | 142 040 439.00 | | 148 774 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 295.00 | 259 736.00 | | 3 057 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 580 954.00 | | | 14 580 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 097 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 296 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 778 614.00 | | | 12 778 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 417 182.00 | 1 680 300.00 | 1 425 273.00 | 9 417 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 662.00 | 4 393.00 | | 1 021 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395 521.00 | 1 675 907.00 | 1 425 273.00 | 8 395 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 628 695.00 | 2 216 910.00 | 3 384 141.00 | 10 628 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
6T Sur comptes clients | 338 118.00 | 38 856.00 | 87 492.00 | 338 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 883.00 | 38 856.00 | 87 492.00 | 423 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 052 578.00 | 2 255 766.00 | 3 471 633.00 | 11 052 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 087 474.00 | 51 087 474.00 | | 51 087 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012 055.00 | 2 012 055.00 | | 2 012 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339 575.00 | 5 339 575.00 | | 5 339 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359 362.00 | 5 359 362.00 | | 5 359 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 307 259.00 | 2 307 259.00 | | 2 307 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
UX Autres créances clients | 32 429 015.00 | 32 429 015.00 | | 32 429 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |
VC Groupe et associés | 40 819 680.00 | 40 819 680.00 | | 40 819 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 234.00 | 2 005 234.00 | | 2 005 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 245 948.00 | 91 245 948.00 | | 91 245 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 261 729.00 | 78 261 729.00 | | 78 261 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | 595.00 | | 525.00 |