| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 617.00 | 881 414.00 | 640 203.00 | 1 521 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 809.00 | 204 259.00 | 5 551.00 | 209 809.00 |
AN Terrains | 15 511.00 | 6 958.00 | 8 552.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 2 135 148.00 | 853 920.00 | 1 281 228.00 | 2 135 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 127 710.00 | 7 461 574.00 | 3 666 136.00 | 11 127 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 247.00 | 1 620 555.00 | 341 692.00 | 1 962 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 695.00 | 30 883.00 | 2 812.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 049 818.00 | 11 059 563.00 | 5 990 255.00 | 17 049 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 919.00 | | 305 919.00 | 305 919.00 |
BN En cours de production de biens | 585 269.00 | | 585 269.00 | 585 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 883 131.00 | 289 483.00 | 33 593 648.00 | 33 883 131.00 |
BZ Autres créances | 50 635 465.00 | | 50 635 465.00 | 50 635 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 430 615.00 | 289 483.00 | 85 141 132.00 | 85 430 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 480 432.00 | 11 349 046.00 | 91 131 387.00 | 102 480 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 592.00 | 968 592.00 | | 968 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 895.00 | 4 463 895.00 | | 4 463 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 886 737.00 | 886 737.00 | | 886 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586 554.00 | 3 057 295.00 | | 2 586 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 002 760.00 | 9 473 501.00 | | 9 002 760.00 |
DP Provisions pour risques | 6 606 291.00 | 8 511 756.00 | | 6 606 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 942 767.00 | 949 708.00 | | 942 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 549 058.00 | 9 461 464.00 | | 7 549 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 285.00 | 85 159.00 | | 2 494 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 443 511.00 | 803 019.00 | | 4 443 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 490 843.00 | 51 087 474.00 | | 39 490 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792 375.00 | 16 782 946.00 | | 16 792 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 3 127.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 3 336 543.00 | 7 192 743.00 | | 3 336 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 019 384.00 | 2 307 259.00 | | 8 019 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 579 569.00 | 78 261 729.00 | | 74 579 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 131 387.00 | 97 196 694.00 | | 91 131 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 607 609.00 | | 147 607 609.00 | 147 607 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 607 609.00 | | 147 607 609.00 | 147 607 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 795 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 366 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 395 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 925 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 173 999.00 | |
GE Autres charges | | | -3 456 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 094 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 483.00 | 1 372 302.00 | | 570 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 483.00 | 1 375 411.00 | | 570 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 808.00 | 268 292.00 | | 34 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 808.00 | 268 747.00 | | 34 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535 675.00 | 1 106 664.00 | | 535 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 620 227.00 | -217.00 | | 620 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 948.00 | -851 663.00 | | 147 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 527 545.00 | 151 832 234.00 | | 153 527 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 940 991.00 | 148 774 939.00 | | 150 940 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 586 554.00 | 3 057 295.00 | | 2 586 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 097 567.00 | | 2 446 133.00 | 15 097 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748.00 | 77 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 881.00 | 7 034 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 133.00 | 5 225 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 926.00 | | 8 500.00 | 1 722 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 296 064.00 | | 2 436 686.00 | 13 296 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 576.00 | | 947.00 | 78 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672 208.00 | 1 755 247.00 | 453 658.00 | 9 672 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 054.00 | 4 737.00 | | 1 026 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646 154.00 | 1 750 510.00 | 453 658.00 | 8 646 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 461 464.00 | 2 173 999.00 | 4 086 405.00 | 9 461 464.00 |
6T Sur comptes clients | 289 483.00 | | | 289 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 483.00 | | | 289 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 490 843.00 | 38 115 145.00 | 1 375 698.00 | 39 490 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476 193.00 | 3 476 193.00 | | 3 476 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562 857.00 | 3 562 857.00 | | 3 562 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 696.00 | 2 062 696.00 | | 2 062 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 019 384.00 | 8 019 381.00 | | 8 019 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
UX Autres créances clients | 33 883 131.00 | 30 348 244.00 | 3 534 887.00 | 33 883 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281 035.00 | 281 035.00 | | 281 035.00 |
VC Groupe et associés | 42 020 050.00 | 42 020 050.00 | | 42 020 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494 285.00 | 2 494 285.00 | | 2 494 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 328.00 | 1 378 328.00 | | 1 378 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 009 062.00 | 7 779 779.00 | 229 283.00 | 8 009 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648 844.00 | 9 059 696.00 | 589 148.00 | 9 648 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 985.00 | 282 985.00 | | 282 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 583 506.00 | 80 819 336.00 | 3 764 170.00 | 84 583 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 579 569.00 | 72 614 723.00 | 1 964 846.00 | 74 579 569.00 |