| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 617.00 | 881 414.00 | 640 203.00 | 1 521 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
AN Terrains | 15 511.00 | 6 958.00 | 8 552.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 2 233 079.00 | 1 382 423.00 | 850 656.00 | 2 233 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 640 188.00 | 9 278 213.00 | 3 361 974.00 | 12 640 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 707.00 | 1 859 067.00 | 468 639.00 | 2 327 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 695.00 | 30 883.00 | 2 812.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 029 224.00 | 13 648 769.00 | 5 380 456.00 | 19 029 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 515.00 | | 2 002 515.00 | 2 002 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707 431.00 | | 707 431.00 | 707 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 709 945.00 | 289 483.00 | 43 420 462.00 | 43 709 945.00 |
BZ Autres créances | 106 230 928.00 | | 106 230 928.00 | 106 230 928.00 |
CF Disponibilités | 11 525 536.00 | | 11 525 536.00 | 11 525 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 201 299.00 | 289 483.00 | 163 911 816.00 | 164 201 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 230 523.00 | 13 938 251.00 | 169 292 272.00 | 183 230 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 592.00 | 968 592.00 | | 968 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 895.00 | 4 463 895.00 | | 4 463 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 020.00 | 139 384.00 | | 1 671 020.00 |
DL TOTAL (I) | 7 200 489.00 | 5 668 853.00 | | 7 200 489.00 |
DP Provisions pour risques | 5 947 345.00 | 4 955 147.00 | | 5 947 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 063.00 | 766 313.00 | | 711 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 658 408.00 | 5 721 460.00 | | 6 658 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181 255.00 | 6 256 179.00 | | 3 181 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 881 773.00 | 6 473 780.00 | | 11 881 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 610 908.00 | 56 126 085.00 | | 77 610 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 199 393.00 | 12 664 857.00 | | 19 199 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 491.00 | 2 627.00 | | 275 491.00 |
EA Autres dettes | 20 652 498.00 | 7 451 917.00 | | 20 652 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 632 057.00 | 2 011 508.00 | | 22 632 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 433 375.00 | 90 986 954.00 | | 155 433 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 292 272.00 | 102 377 267.00 | | 169 292 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
FG Production vendue services | 162 613 852.00 | | 162 613 852.00 | 162 613 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 613 452.00 | | 162 613 452.00 | 162 613 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 359 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 832 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 264 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 233 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 208 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 253 000.00 | |
GE Autres charges | | | 247 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 420 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 577.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 930 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 191 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 515.00 | 122 577.00 | | 355 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 515.00 | 122 577.00 | | 355 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 123 334.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 744.00 | 1 207.00 | | 74 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 920.00 | 124 541.00 | | 74 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 595.00 | -1 963.00 | | 280 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 924.00 | | | 194 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 027.00 | -86 338.00 | | 229 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 781 867.00 | 116 219 308.00 | | 166 781 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 110 847.00 | 116 079 924.00 | | 165 110 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 020.00 | 139 384.00 | | 1 671 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 747 119.00 | 2 365 964.00 | 1 083 859.00 | 17 747 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 029 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 426.00 | | | 1 731 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 934 379.00 | 2 365 964.00 | 1 083 859.00 | 15 934 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 788 839.00 | 1 764 001.00 | 989 837.00 | 12 788 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 342.00 | | | 1 036 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752 497.00 | 1 764 001.00 | 989 837.00 | 11 752 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 721 460.00 | 1 253 000.00 | 316 052.00 | 5 721 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776 342.00 | 1 253 000.00 | 316 052.00 | 5 776 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 881 773.00 | 11 881 773.00 | | 11 881 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 610 908.00 | 76 281 190.00 | 1 329 718.00 | 77 610 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874 420.00 | 1 874 420.00 | | 1 874 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559 830.00 | 3 559 830.00 | | 3 559 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133 535.00 | 13 133 535.00 | | 13 133 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 632 057.00 | 22 632 057.00 | | 22 632 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
UX Autres créances clients | 43 709 945.00 | 43 362 445.00 | 347 500.00 | 43 709 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VC Groupe et associés | 80 012 716.00 | 80 012 716.00 | | 80 012 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181 255.00 | 3 181 255.00 | | 3 181 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 537 734.00 | 7 537 734.00 | | 7 537 734.00 |
VP Divers | 14 957 033.00 | 14 637 901.00 | 319 132.00 | 14 957 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 669 489.00 | 22 669 489.00 | | 22 669 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 746 372.00 | 13 688 460.00 | 57 912.00 | 13 746 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 433 375.00 | 127 956 942.00 | 1 387 630.00 | 155 433 375.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 275 491.00 | 275 491.00 | | 275 491.00 |