| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 617.00 | 881 414.00 | 640 203.00 | 1 521 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 809.00 | 207 092.00 | 2 717.00 | 209 809.00 |
AN Terrains | 15 511.00 | 6 958.00 | 8 552.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 2 207 473.00 | 1 034 919.00 | 1 172 554.00 | 2 207 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516 483.00 | 8 004 199.00 | 3 512 284.00 | 11 516 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 331.00 | 1 801 870.00 | 198 461.00 | 2 000 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 695.00 | 30 883.00 | 2 812.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 550 492.00 | 11 967 336.00 | 5 583 156.00 | 17 550 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 143.00 | | 854 143.00 | 854 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 391 400.00 | 289 483.00 | 35 101 918.00 | 35 391 400.00 |
BZ Autres créances | 54 230 005.00 | | 54 230 005.00 | 54 230 005.00 |
CF Disponibilités | 1 606 886.00 | | 1 606 886.00 | 1 606 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 616.00 | | 80 616.00 | 80 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 167 112.00 | 289 483.00 | 91 877 630.00 | 92 167 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 717 604.00 | 12 256 818.00 | 97 460 786.00 | 109 717 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 592.00 | 968 592.00 | | 968 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 895.00 | 4 463 895.00 | | 4 463 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 886 737.00 | 886 737.00 | | 886 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 586 554.00 | | | 2 586 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 593.00 | 2 586 554.00 | | -1 143 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859 166.00 | 9 002 760.00 | | 7 859 166.00 |
DP Provisions pour risques | 5 341 308.00 | 6 606 291.00 | | 5 341 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 814 839.00 | 942 767.00 | | 814 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 156 147.00 | 7 549 058.00 | | 6 156 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999 281.00 | 2 494 285.00 | | 3 999 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143 829.00 | 4 443 511.00 | | 2 143 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 329 896.00 | 39 490 843.00 | | 53 329 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 675 543.00 | 16 792 375.00 | | 13 675 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 7 573 840.00 | 3 336 543.00 | | 7 573 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720 456.00 | 8 019 384.00 | | 2 720 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 445 473.00 | 74 579 569.00 | | 83 445 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 460 786.00 | 91 131 387.00 | | 97 460 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 394 349.00 | | 127 394 349.00 | 127 394 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 394 349.00 | | 127 394 349.00 | 127 394 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 532 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 879 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 674 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 862 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 143 390.00 | |
GE Autres charges | | | 360 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 178 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646 738.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 673 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 066 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 036.00 | 570 483.00 | | 522 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 036.00 | 570 483.00 | | 522 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 613.00 | 34 808.00 | | 24 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 613.00 | 34 808.00 | | 24 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 423.00 | 535 675.00 | | 497 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -115 212.00 | 620 227.00 | | -115 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 477.00 | 147 948.00 | | -279 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 731 421.00 | 153 527 545.00 | | 133 731 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 875 014.00 | 150 940 991.00 | | 134 875 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 593.00 | 2 586 554.00 | | -1 143 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 049 818.00 | | 1 716 054.00 | 17 049 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 79 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215 380.00 | 17 550 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214 980.00 | 15 739 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 426.00 | | | 1 731 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 240 616.00 | | 1 714 162.00 | 15 240 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 775.00 | | 1 893.00 | 77 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973 798.00 | 1 731 627.00 | 823 854.00 | 10 973 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030 791.00 | 2 833.00 | | 1 030 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943 007.00 | 1 728 794.00 | 823 854.00 | 9 943 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 549 058.00 | 1 143 390.00 | 2 536 301.00 | 7 549 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634 823.00 | 1 143 390.00 | 2 536 301.00 | 7 634 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 329 896.00 | 53 329 896.00 | 1 294 989.00 | 53 329 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688 564.00 | 1 688 564.00 | | 1 688 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176 679.00 | 3 176 679.00 | | 3 176 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 810 300.00 | 8 810 300.00 | 707 736.00 | 8 810 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341 616.00 | 7 341 616.00 | | 7 341 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720 456.00 | 2 720 456.00 | | 2 720 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 391 400.00 | 35 391 400.00 | 4 246 419.00 | 35 391 400.00 |
VC Groupe et associés | 42 218 826.00 | 42 218 826.00 | | 42 218 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 999 281.00 | 3 999 281.00 | | 3 999 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 054.00 | 2 376 054.00 | | 2 376 054.00 |
VP Divers | 9 866 494.00 | 9 866 494.00 | 215 831.00 | 9 866 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 612.00 | 3 618 612.00 | | 3 618 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 354 479.00 | 91 354 479.00 | 4 462 250.00 | 91 354 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 445 473.00 | 83 445 473.00 | 2 002 725.00 | 83 445 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 463.00 | 508.00 | | 463.00 |