| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 617.00 | 881 414.00 | 640 203.00 | 1 521 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 309.00 | 195 129.00 | 6 180.00 | 201 309.00 |
AN Terrains | 116 834.00 | 55 394.00 | 61 440.00 | 116 834.00 |
AP Constructions | 2 493 007.00 | 1 184 674.00 | 1 308 334.00 | 2 493 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 507.00 | 5 575 211.00 | 2 437 296.00 | 8 012 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 211.00 | 1 580 243.00 | 503 968.00 | 2 084 211.00 |
AX Avances et acomptes | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 695.00 | 30 883.00 | 2 812.00 | 33 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 580 954.00 | 9 502 947.00 | 5 078 007.00 | 14 580 954.00 |
BN En cours de production de biens | 585 269.00 | | 585 269.00 | 585 269.00 |
BT Marchandises | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 857 457.00 | 338 118.00 | 30 519 339.00 | 30 857 457.00 |
BZ Autres créances | 54 404 697.00 | | 54 404 697.00 | 54 404 697.00 |
CF Disponibilités | 3 183 534.00 | | 3 183 534.00 | 3 183 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 188 080.00 | 338 118.00 | 88 849 962.00 | 89 188 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 769 034.00 | 9 841 065.00 | 93 927 969.00 | 103 769 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 592.00 | 968 592.00 | | 968 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 895.00 | 4 463 895.00 | | 4 463 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 867 680.00 | | | 867 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 736.00 | 1 221 153.00 | | 259 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 885.00 | 6 750 622.00 | | 6 656 885.00 |
DP Provisions pour risques | 9 238 867.00 | 8 325 526.00 | | 9 238 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 389 828.00 | 1 813 145.00 | | 1 389 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 628 695.00 | 10 138 671.00 | | 10 628 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 746 900.00 | 5 156 322.00 | | 5 746 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921 223.00 | 3 521 394.00 | | 1 921 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832 726.00 | 50 691 548.00 | | 42 832 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 255 765.00 | 20 346 573.00 | | 15 255 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 8 005.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 7 607 367.00 | 6 887 275.00 | | 7 607 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 271 574.00 | 1 294 235.00 | | 3 271 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 642 389.00 | 87 907 402.00 | | 76 642 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 927 969.00 | 104 796 695.00 | | 93 927 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 403 932.00 | | 135 403 932.00 | 135 403 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 403 932.00 | | 135 403 932.00 | 135 403 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 760 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 557 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 128 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 751 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 270 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 158 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 685 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128 348.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 484 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 152 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 697.00 | 55 148.00 | | 250 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 697.00 | 287 774.00 | | 250 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 559.00 | 2 852.00 | | 80 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647.00 | 4 258.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 207.00 | 7 110.00 | | 85 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 491.00 | 280 664.00 | | 165 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 926.00 | 545 670.00 | | -5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876 548.00 | -418 354.00 | | -876 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 300 175.00 | 166 355 995.00 | | 142 300 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 040 439.00 | 165 134 842.00 | | 142 040 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 736.00 | 1 221 153.00 | | 259 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 141 334.00 | | | 14 141 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 580 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 778 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 328 772.00 | | | 12 328 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741 689.00 | 1 545 810.00 | 870 317.00 | 8 741 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 024.00 | 7 009.00 | 1 372.00 | 1 016 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725 665.00 | 1 538 801.00 | 868 945.00 | 7 725 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 308 830.00 | | | 308 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 832 726.00 | 41 093 780.00 | 1 738 946.00 | 42 832 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635 237.00 | 163 237.00 | | 1 635 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723 749.00 | 5 723 749.00 | | 5 723 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875 065.00 | 4 875 065.00 | | 4 875 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 271 574.00 | 3 271 574.00 | | 3 271 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
UX Autres créances clients | 30 857 457.00 | | | 30 857 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 551.00 | | | 144 551.00 |
VC Groupe et associés | 45 723 346.00 | | | 45 723 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 746 900.00 | 5 746 900.00 | | 5 746 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 686.00 | 3 040 686.00 | | 3 040 686.00 |
VP Divers | 5 163 840.00 | | | 5 163 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588 396.00 | 6 969 057.00 | 619 338.00 | 7 588 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334 241.00 | | | 2 334 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 499 666.00 | 84 448 093.00 | 4 051 573.00 | 87 499 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 642 389.00 | 74 284 105.00 | 2 358 284.00 | 76 642 389.00 |