| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 521 617.00 | 881 414.00 | 640 203.00 | 1 521 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 809.00 | 209 809.00 | | 209 809.00 |
AN Terrains | 15 511.00 | 6 958.00 | 8 552.00 | 15 511.00 |
AP Constructions | 2 217 629.00 | 1 208 883.00 | 1 008 746.00 | 2 217 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 712 526.00 | 8 698 392.00 | 3 014 135.00 | 11 712 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 712.00 | 1 838 264.00 | 150 448.00 | 1 988 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 747 119.00 | 12 874 604.00 | 4 872 515.00 | 17 747 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 011.00 | | 170 011.00 | 170 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 030 361.00 | 289 483.00 | 26 740 879.00 | 27 030 361.00 |
BZ Autres créances | 62 137 749.00 | | 62 137 749.00 | 62 137 749.00 |
CF Disponibilités | 8 313 218.00 | | 8 313 218.00 | 8 313 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 794 235.00 | 289 483.00 | 97 504 752.00 | 97 794 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 541 354.00 | 13 164 087.00 | 102 377 267.00 | 115 541 354.00 |
CU Autres participations | 33 695.00 | 30 883.00 | 2 812.00 | 33 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 592.00 | 968 592.00 | | 968 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 463 895.00 | 4 463 895.00 | | 4 463 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | | 886 737.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 586 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 384.00 | -1 143 593.00 | | 139 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 853.00 | 7 859 166.00 | | 5 668 853.00 |
DP Provisions pour risques | 4 955 147.00 | 5 341 308.00 | | 4 955 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 766 313.00 | 814 839.00 | | 766 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 721 460.00 | 6 156 147.00 | | 5 721 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 179.00 | 3 999 281.00 | | 6 256 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 473 780.00 | 2 143 829.00 | | 6 473 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126 085.00 | 53 329 896.00 | | 56 126 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 664 857.00 | 13 675 543.00 | | 12 664 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 7 451 917.00 | 7 573 840.00 | | 7 451 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 011 508.00 | 2 720 456.00 | | 2 011 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 986 954.00 | 83 445 473.00 | | 90 986 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 377 267.00 | 97 460 786.00 | | 102 377 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 113 145 776.00 | | 113 145 776.00 | 113 145 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 145 777.00 | | 113 145 777.00 | 113 145 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 316 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 540 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 347 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 809 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842 039.00 | |
GE Autres charges | | | 402 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 446 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 780 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 594 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 577.00 | 522 036.00 | | 122 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 577.00 | 522 036.00 | | 122 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 207.00 | 24 613.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 541.00 | 24 613.00 | | 124 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 497 423.00 | | -1 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -115 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 338.00 | -279 477.00 | | -86 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 219 308.00 | 133 731 421.00 | | 116 219 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 079 924.00 | 134 875 014.00 | | 116 079 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 384.00 | -1 143 593.00 | | 139 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 550 492.00 | | 924 834.00 | 17 550 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 207.00 | 17 747 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 207.00 | 15 934 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 426.00 | | | 1 731 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 739 798.00 | | 922 788.00 | 15 739 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 268.00 | | 2 046.00 | 79 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 571.00 | 1 634 269.00 | 727 000.00 | 11 881 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033 624.00 | 2 717.00 | | 1 033 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847 946.00 | 1 631 551.00 | 727 000.00 | 10 847 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 156 147.00 | 842 039.00 | 1 276 726.00 | 6 156 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156 147.00 | 842 039.00 | 1 276 726.00 | 6 156 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401 135.00 | 401 135.00 | | 401 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 616.00 | 86 616.00 | | 86 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 030 361.00 | 26 665 105.00 | 365 256.00 | 27 030 361.00 |
VC Groupe et associés | 47 924 411.00 | 47 924 411.00 | | 47 924 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523 012.00 | 10 322 959.00 | 200 053.00 | 10 523 012.00 |
VP Divers | 8 313 218.00 | 8 313 218.00 | | 8 313 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 575.00 | 3 202 575.00 | | 3 202 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 604 127.00 | 97 038 818.00 | 565 309.00 | 97 604 127.00 |