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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 275.00 | 118 227.00 | 40 047.00 | 158 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 964.00 | 218 308.00 | 45 655.00 | 263 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
BT Marchandises | 25 041.00 | 7 548.00 | 17 493.00 | 25 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 443.00 | 148 027.00 | 1 118 415.00 | 1 266 443.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 797.00 | 155 575.00 | 1 412 222.00 | 1 567 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 760.00 | 373 883.00 | 1 457 877.00 | 1 831 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 820.00 | -49 939.00 | | 99 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 596.00 | 149 759.00 | | 71 596.00 |
DL TOTAL (I) | 226 416.00 | 154 820.00 | | 226 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 576.00 | 936 117.00 | | 488 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 452.00 | 203 672.00 | | 148 452.00 |
EA Autres dettes | 594 433.00 | | | 594 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 460.00 | 1 516 847.00 | | 1 231 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 877.00 | 1 671 667.00 | | 1 457 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 460.00 | 1 139 790.00 | | 1 231 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163 916.00 | 523 065.00 | 4 686 981.00 | 4 163 916.00 |
FG Production vendue services | 49 422.00 | 17 383.00 | 66 805.00 | 49 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 338.00 | 540 448.00 | 4 753 786.00 | 4 213 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 782 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 966.00 | |
GE Autres charges | | | 53 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 2 500.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 413.00 | 4 606 070.00 | | 4 787 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 817.00 | 4 456 312.00 | | 4 715 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 596.00 | 149 759.00 | | 71 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 712.00 | | 13.00 | 289 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 762.00 | 263 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 762.00 | 158 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 037.00 | | | 184 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | 13.00 | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 198.00 | 15 872.00 | 25 761.00 | 228 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 117.00 | 15 872.00 | 25 761.00 | 128 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 556.00 | | 21 008.00 | 28 556.00 |
6T Sur comptes clients | 73 596.00 | 74 966.00 | 534.00 | 73 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 152.00 | 74 966.00 | 21 543.00 | 102 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 152.00 | 74 966.00 | 21 543.00 | 102 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 966.00 | 21 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 576.00 | 488 576.00 | | 488 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 433.00 | 594 433.00 | | 594 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 988.00 | | | 1 088 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 455.00 | | | 177 455.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 536.00 | 1 289 928.00 | 5 608.00 | 1 295 536.00 |
VW T.V.A. | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 460.00 | 1 231 460.00 | | 1 231 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |