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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 387.00 | 229 726.00 | 5 662.00 | 235 387.00 |
BT Marchandises | 141 573.00 | 26 378.00 | 115 194.00 | 141 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 165.00 | 106 820.00 | 2 112 345.00 | 2 219 165.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 894 036.00 | | 894 036.00 | 894 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 673.00 | 133 198.00 | 3 147 475.00 | 3 280 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 060.00 | 362 924.00 | 3 153 136.00 | 3 516 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 226.00 | 171 416.00 | | 190 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 561.00 | 118 810.00 | | 243 561.00 |
DL TOTAL (I) | 488 788.00 | 345 226.00 | | 488 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 467 535.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 472 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 506.00 | 1 025 284.00 | | 2 462 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 697.00 | 387 723.00 | | 184 697.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 2 300.00 | | 5 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 349.00 | 2 354 979.00 | | 2 664 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 136.00 | 2 700 205.00 | | 3 153 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 349.00 | 2 354 979.00 | | 2 664 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 193 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 230 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 200.00 | |
GE Autres charges | | | 10 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | 4 800.00 | | -4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 797.00 | 5 833 023.00 | | 7 239 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 235.00 | 5 714 213.00 | | 6 996 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 561.00 | 118 810.00 | | 243 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 334.00 | | 54.00 | 235 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 54.00 | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 030.00 | 31 695.00 | | 198 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 950.00 | 31 695.00 | | 97 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 564.00 | 14 814.00 | | 11 564.00 |
6T Sur comptes clients | 106 075.00 | 1 690.00 | 945.00 | 106 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 639.00 | 16 504.00 | 945.00 | 117 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 639.00 | 16 504.00 | 945.00 | 117 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 005.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 506.00 | 2 462 506.00 | | 2 462 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 022.00 | 2 093 022.00 | | 2 093 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 144.00 | | 126 144.00 | 126 144.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 726.00 | 2 124 582.00 | 126 144.00 | 2 250 726.00 |
VW T.V.A. | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 349.00 | 2 664 349.00 | | 2 664 349.00 |