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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 053.00 | 7 711.00 | 4 342.00 | 12 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 893.00 | 107 791.00 | 10 101.00 | 117 893.00 |
BT Marchandises | 74 972.00 | 17 467.00 | 57 504.00 | 74 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 451.00 | 97 248.00 | 1 090 203.00 | 1 187 451.00 |
BZ Autres créances | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CF Disponibilités | 618 986.00 | | 618 986.00 | 618 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 326.00 | 114 715.00 | 1 793 611.00 | 1 908 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 218.00 | 222 506.00 | 1 803 712.00 | 2 026 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 787.00 | 190 226.00 | | 83 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 599.00 | 243 561.00 | | 285 599.00 |
DL TOTAL (I) | 424 387.00 | 488 788.00 | | 424 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 627.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 888.00 | 2 462 506.00 | | 1 134 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 637.00 | 184 697.00 | | 240 637.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 5 518.00 | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 325.00 | 2 664 349.00 | | 1 379 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 712.00 | 3 153 136.00 | | 1 803 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 957.00 | 2 664 349.00 | | 1 377 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 627.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 401 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 427 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 451 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 041.00 | |
GE Autres charges | | | 30 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -4 561.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 058.00 | 41 374.00 | | 115 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 054.00 | 7 239 797.00 | | 7 478 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192 455.00 | 6 996 235.00 | | 7 192 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 599.00 | 243 561.00 | | 285 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 387.00 | | 6 298.00 | 235 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 792.00 | 117 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 492.00 | 12 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 645.00 | | 4 900.00 | 129 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 1 398.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 726.00 | 558.00 | 122 492.00 | 229 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 645.00 | 558.00 | 122 492.00 | 129 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 378.00 | | 8 911.00 | 26 378.00 |
6T Sur comptes clients | 106 820.00 | 20 483.00 | 30 055.00 | 106 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 198.00 | 20 483.00 | 38 966.00 | 133 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 198.00 | 20 483.00 | 38 966.00 | 133 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 483.00 | 38 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 888.00 | 1 134 888.00 | | 1 134 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | 98.00 | 5 662.00 | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 212.00 | 1 071 212.00 | | 1 071 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 239.00 | 24 579.00 | 91 660.00 | 116 239.00 |
VB T. V. A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 128.00 | 1 122 806.00 | 97 321.00 | 1 220 128.00 |
VW T.V.A. | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 957.00 | 1 377 957.00 | | 1 377 957.00 |