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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 027.00 | 8 857.00 | 170.00 | 9 027.00 |
BT Marchandises | 265 151.00 | 21 003.00 | 244 148.00 | 265 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 659.00 | 3 578.00 | 2 384 082.00 | 2 387 659.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 1 231 906.00 | | 1 231 906.00 | 1 231 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 953.00 | 24 581.00 | 3 875 372.00 | 3 899 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 980.00 | 33 438.00 | 3 875 542.00 | 3 908 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 917.00 | 120 006.00 | | 129 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 486.00 | 209 911.00 | | 364 486.00 |
DL TOTAL (I) | 549 403.00 | 384 917.00 | | 549 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 080.00 | 1 584 268.00 | | 2 950 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 738.00 | 174 925.00 | | 367 738.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | 443.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 139.00 | 1 845 504.00 | | 3 326 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 542.00 | 2 230 421.00 | | 3 875 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 398 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 415 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 434 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 376 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 766.00 | 79 053.00 | | 124 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 434 046.00 | 7 326 463.00 | | 10 434 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 560.00 | 7 116 552.00 | | 10 069 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 486.00 | 209 911.00 | | 364 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 571.00 | | 2 567.00 | 23 571.00 |
6T Sur comptes clients | 7 220.00 | 2 124.00 | 5 767.00 | 7 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 791.00 | 2 124.00 | 8 334.00 | 30 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 791.00 | 2 124.00 | 8 334.00 | 30 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 124.00 | 8 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 080.00 | 2 950 080.00 | | 2 950 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 659.00 | 2 387 659.00 | | 2 387 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 066.00 | 2 403 066.00 | | 2 403 066.00 |
VW T.V.A. | 221 180.00 | 221 180.00 | | 221 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 139.00 | 3 326 139.00 | | 3 326 139.00 |