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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 397.00 | 9 505.00 | 1 892.00 | 11 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 397.00 | 9 505.00 | 1 892.00 | 11 397.00 |
BT Marchandises | 96 526.00 | 15 444.00 | 81 082.00 | 96 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 438.00 | 39 149.00 | 1 253 290.00 | 1 292 438.00 |
BZ Autres créances | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CF Disponibilités | 820 732.00 | | 820 732.00 | 820 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 108.00 | 54 593.00 | 2 165 516.00 | 2 220 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 505.00 | 64 097.00 | 2 167 408.00 | 2 231 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 386.00 | 83 787.00 | | 169 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 619.00 | 285 599.00 | | 350 619.00 |
DL TOTAL (I) | 575 006.00 | 424 387.00 | | 575 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 609.00 | 1 134 888.00 | | 1 412 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 162.00 | 240 637.00 | | 179 162.00 |
EA Autres dettes | | 1 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 592 401.00 | 1 379 325.00 | | 1 592 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 408.00 | 1 803 712.00 | | 2 167 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 069 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 091 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 161 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 155 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 63 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 011.00 | 115 058.00 | | 140 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 352.00 | 7 478 054.00 | | 7 161 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 732.00 | 7 192 455.00 | | 6 810 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 619.00 | 285 599.00 | | 350 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 893.00 | | | 117 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 759.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 496.00 | 11 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 081.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 11 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 791.00 | 2 450.00 | 100 737.00 | 107 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 2 450.00 | 656.00 | 7 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 467.00 | | 2 023.00 | 17 467.00 |
6T Sur comptes clients | 97 248.00 | 1 245.00 | 59 344.00 | 97 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 715.00 | 1 245.00 | 61 367.00 | 114 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 715.00 | 1 245.00 | 61 367.00 | 114 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 61 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 609.00 | 1 412 609.00 | | 1 412 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 954.00 | 1 246 954.00 | | 1 246 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 850.00 | 1 257 366.00 | 45 485.00 | 1 302 850.00 |
VW T.V.A. | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 401.00 | 1 592 401.00 | | 1 592 401.00 |