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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 644.00 | 97 949.00 | 31 695.00 | 129 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 333.00 | 198 030.00 | 37 303.00 | 235 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
BT Marchandises | 47 709.00 | 11 564.00 | 36 144.00 | 47 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 860.00 | 106 074.00 | 2 227 785.00 | 2 333 860.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 301 352.00 | | 301 352.00 | 301 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 541.00 | 117 639.00 | 2 662 901.00 | 2 780 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 874.00 | 315 669.00 | 2 700 205.00 | 3 015 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 416.00 | 99 820.00 | | 171 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | 71 595.00 | | 118 809.00 |
DL TOTAL (I) | 345 226.00 | 226 416.00 | | 345 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 534.00 | | | 467 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 283.00 | 488 575.00 | | 1 025 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 722.00 | 148 451.00 | | 387 722.00 |
EA Autres dettes | 474 437.00 | 594 433.00 | | 474 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 978.00 | 1 231 460.00 | | 2 354 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 205.00 | 1 457 876.00 | | 2 700 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 978.00 | 1 231 460.00 | | 2 354 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 846 208.00 | 874 113.00 | 5 720 321.00 | 4 846 208.00 |
FG Production vendue services | 46 618.00 | 8 043.00 | 54 661.00 | 46 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 827.00 | 882 156.00 | 5 774 983.00 | 4 892 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 41 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 4 500.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 4 500.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | 4 500.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 022.00 | 4 787 413.00 | | 5 833 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 212.00 | 4 715 817.00 | | 5 714 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 809.00 | 71 595.00 | | 118 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 964.00 | | | 263 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 630.00 | 235 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 630.00 | 129 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 275.00 | | | 158 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 308.00 | 8 352.00 | 28 630.00 | 218 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 227.00 | 8 352.00 | 28 630.00 | 118 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 548.00 | 4 017.00 | | 7 548.00 |
6T Sur comptes clients | 148 027.00 | | 41 952.00 | 148 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 575.00 | 4 017.00 | 41 952.00 | 155 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 575.00 | 4 017.00 | 41 952.00 | 155 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 017.00 | 41 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 284.00 | 1 025 284.00 | | 1 025 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 437.00 | 474 437.00 | | 474 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 582.00 | | | 2 206 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VI Groupe et associés | 467 535.00 | 467 535.00 | | 467 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 669.00 | 2 358 061.00 | 5 608.00 | 2 363 669.00 |
VW T.V.A. | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 979.00 | 2 354 979.00 | | 2 354 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |