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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 027.00 | 8 857.00 | 170.00 | 9 027.00 |
BT Marchandises | 225 000.00 | 23 571.00 | 201 429.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 071.00 | 7 220.00 | 1 432 851.00 | 1 440 071.00 |
BZ Autres créances | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CF Disponibilités | 534 422.00 | | 534 422.00 | 534 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 042.00 | 30 791.00 | 2 230 251.00 | 2 261 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 068.00 | 39 648.00 | 2 230 421.00 | 2 270 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 006.00 | 169 386.00 | | 120 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 911.00 | 350 619.00 | | 209 911.00 |
DL TOTAL (I) | 384 917.00 | 575 006.00 | | 384 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 268.00 | 1 412 609.00 | | 1 584 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 925.00 | 179 162.00 | | 174 925.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 504.00 | 1 592 401.00 | | 1 845 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 421.00 | 2 167 408.00 | | 2 230 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 266.00 | 1 592 401.00 | | 1 760 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 267 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 286 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 593 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 32 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 053.00 | 140 011.00 | | 79 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 463.00 | 7 161 352.00 | | 7 326 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 552.00 | 6 810 732.00 | | 7 116 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 911.00 | 350 619.00 | | 209 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 397.00 | | 170.00 | 11 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 9 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 8 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505.00 | 2 450.00 | 3 098.00 | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 2 450.00 | 3 098.00 | 9 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 444.00 | 8 127.00 | | 15 444.00 |
6T Sur comptes clients | 39 149.00 | 208.00 | 32 137.00 | 39 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 593.00 | 8 335.00 | 32 137.00 | 54 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 593.00 | 8 335.00 | 32 137.00 | 54 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 335.00 | 32 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 268.00 | 1 584 268.00 | | 1 584 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 151.00 | 1 433 151.00 | | 1 433 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 790.00 | 1 494 870.00 | 6 920.00 | 1 501 790.00 |
VW T.V.A. | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 266.00 | 1 760 266.00 | | 1 760 266.00 |