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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 052.00 | 12 949.00 | 20 103.00 | 33 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 8 851.00 | 1 724.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 734.00 | 31 905.00 | 21 829.00 | 53 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
BZ Autres créances | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CF Disponibilités | 356 718.00 | | 356 718.00 | 356 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 664.00 | | 625 664.00 | 625 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 398.00 | 31 905.00 | 647 493.00 | 679 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |
DH Report à nouveau | 191 115.00 | 138 831.00 | | 191 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | 52 284.00 | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 454 576.00 | 420 175.00 | | 454 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299.00 | 18 403.00 | | 13 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 250.00 | 60 000.00 | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 490.00 | 70 476.00 | | 82 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 742.00 | 124 165.00 | | 87 742.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 917.00 | 273 043.00 | | 192 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 493.00 | 693 218.00 | | 647 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 917.00 | 273 043.00 | | 192 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 911.00 | | 113 911.00 | 113 911.00 |
FD Production vendue biens | 712 634.00 | 475.00 | 713 109.00 | 712 634.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 545.00 | 475.00 | 827 020.00 | 826 545.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 12 333.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 150.00 | 913 994.00 | | 813 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 748.00 | 861 710.00 | | 778 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 401.00 | 52 284.00 | | 34 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 721.00 | 2 184.00 | | 29 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 721.00 | 2 184.00 | | 29 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VP Divers | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 106.00 | 120 106.00 | | 120 106.00 |
VW T.V.A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 667.00 | 184 667.00 | | 184 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 930.00 | 13 082.00 | | 12 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 098.00 | 9 707.00 | | 8 098.00 |
ST Autres comptes | 38 015.00 | 32 721.00 | | 38 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 395.00 | 10 148.00 | | 3 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 3 140.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 068.00 | 16 222.00 | | 16 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 476.00 | 189 715.00 | | 157 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 722.00 | 123 842.00 | | 105 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 752.00 | 71 819.00 | | 68 752.00 |