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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 051.00 | 16 254.00 | 16 797.00 | 33 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 7 132.00 | 2 298.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 616.00 | 9 738.00 | 33 877.00 | 43 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 101.00 | 33 125.00 | 52 976.00 | 86 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 768.00 | | 111 768.00 | 111 768.00 |
BN En cours de production de biens | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
BZ Autres créances | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
CF Disponibilités | 314 885.00 | | 314 885.00 | 314 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 737.00 | | 765 737.00 | 765 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 838.00 | 33 125.00 | 818 713.00 | 851 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 365.00 | 220 675.00 | | 169 365.00 |
DH Report à nouveau | 225 516.00 | 225 517.00 | | 225 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 367.00 | -51 309.00 | | 84 367.00 |
DL TOTAL (I) | 487 634.00 | 403 267.00 | | 487 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 4 559.00 | | 4 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 664.00 | 1 500.00 | | 151 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 471.00 | 61 358.00 | | 60 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 729.00 | 68 825.00 | | 80 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 079.00 | 136 243.00 | | 331 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 713.00 | 539 510.00 | | 818 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 678.00 | 136 243.00 | | 154 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
FD Production vendue biens | 731 626.00 | | 731 626.00 | 731 626.00 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 346.00 | | 837 346.00 | 837 346.00 |
FM Production stockée | | | 2 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 680.00 | 99.00 | | 12 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | 99.00 | | 12 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 4 265.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 4 265.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 021.00 | -4 166.00 | | 12 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 163.00 | 771 277.00 | | 854 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 795.00 | 822 587.00 | | 769 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 367.00 | -51 309.00 | | 84 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 534.00 | | 37 062.00 | 54 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 86 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | 86 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 531.00 | | 37 062.00 | 54 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 075.00 | 4 544.00 | 5 495.00 | 34 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | 4 544.00 | 5 495.00 | 34 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 148 772.00 | 148 772.00 | | 148 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 253.00 | 8 517.00 | 24 736.00 | 33 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VP Divers | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 859.00 | 182 856.00 | 3.00 | 182 859.00 |
VW T.V.A. | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 414.00 | 154 678.00 | 24 736.00 | 179 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
ST Autres comptes | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |