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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 052.00 | 14 602.00 | 18 450.00 | 33 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 905.00 | 10 323.00 | 582.00 | 10 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 9 151.00 | 1 424.00 | 10 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 534.00 | 34 076.00 | 20 459.00 | 54 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BN En cours de production de biens | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CF Disponibilités | 344 023.00 | | 344 023.00 | 344 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 051.00 | | 519 051.00 | 519 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 585.00 | 34 076.00 | 539 510.00 | 573 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |
DH Report à nouveau | 225 517.00 | 191 115.00 | | 225 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 309.00 | 34 401.00 | | -51 309.00 |
DL TOTAL (I) | 403 267.00 | 454 576.00 | | 403 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 13 299.00 | | 4 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 8 250.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 358.00 | 82 490.00 | | 61 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 825.00 | 87 742.00 | | 68 825.00 |
EA Autres dettes | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 243.00 | 192 917.00 | | 136 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 510.00 | 647 493.00 | | 539 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 243.00 | 192 917.00 | | 136 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
FD Production vendue biens | 655 564.00 | | 655 564.00 | 655 564.00 |
FG Production vendue services | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 191.00 | | 759 191.00 | 759 191.00 |
FM Production stockée | | | 4 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 594.00 | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 594.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -594.00 | | -4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 277.00 | 813 150.00 | | 771 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 587.00 | 778 748.00 | | 822 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 309.00 | 34 401.00 | | -51 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 734.00 | | 800.00 | 53 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 731.00 | | 800.00 | 53 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 905.00 | 2 170.00 | | 31 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 905.00 | 2 170.00 | | 31 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VI Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VP Divers | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |