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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 051.00 | 22 864.00 | 10 187.00 | 33 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 109.00 | 38 850.00 | 6 259.00 | 45 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 668.00 | 66 218.00 | 16 449.00 | 82 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 771.00 | | 102 771.00 | 102 771.00 |
BN En cours de production de biens | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 990.00 | 40 338.00 | 13 652.00 | 53 990.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 111.00 | | 144 111.00 | 144 111.00 |
CF Disponibilités | 194 218.00 | | 194 218.00 | 194 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 168.00 | 40 338.00 | 527 829.00 | 568 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 836.00 | 106 556.00 | 544 279.00 | 650 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
DH Report à nouveau | 225 516.00 | | | 225 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 325.00 | | | -61 325.00 |
DL TOTAL (I) | 363 570.00 | | | 363 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 708.00 | | | 180 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 279.00 | | | 544 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 208.00 | | | 166 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 647.00 | | 97 647.00 | 97 647.00 |
FD Production vendue biens | 592 543.00 | 623.00 | 593 166.00 | 592 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 191.00 | 623.00 | 690 814.00 | 690 191.00 |
FM Production stockée | | | -18 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 702.00 | | | 692 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 027.00 | | | 754 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 325.00 | | | -61 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 595.00 | | 1 000.00 | 86 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 927.00 | 82 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 927.00 | 82 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 592.00 | | 1 000.00 | 86 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 664.00 | 9 452.00 | 4 898.00 | 61 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 664.00 | 9 452.00 | 4 898.00 | 61 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 505.00 | 71 502.00 | 3.00 | 71 505.00 |
VW T.V.A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 208.00 | 166 208.00 | | 166 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
ST Autres comptes | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
YT Sous‐traitance | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 841.00 | | | 86 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |