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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 051.00 | 17 906.00 | 15 144.00 | 33 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 7 887.00 | 1 542.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 414.00 | 17 076.00 | 27 338.00 | 44 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 900.00 | 42 870.00 | 44 029.00 | 86 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 872.00 | | 93 872.00 | 93 872.00 |
BN En cours de production de biens | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 411.00 | 40 338.00 | 198 072.00 | 238 411.00 |
BZ Autres créances | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
CF Disponibilités | 302 228.00 | | 302 228.00 | 302 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 990.00 | 40 338.00 | 825 652.00 | 865 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 890.00 | 83 209.00 | 869 681.00 | 952 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 733.00 | 169 365.00 | | 253 733.00 |
DH Report à nouveau | 225 516.00 | 225 516.00 | | 225 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 364.00 | 84 367.00 | | 7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 494 998.00 | 487 634.00 | | 494 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 762.00 | 33 253.00 | | 24 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 4 960.00 | | 5 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 128.00 | 151 664.00 | | 174 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | 60 471.00 | | 61 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 259.00 | 80 729.00 | | 109 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 682.00 | 331 079.00 | | 374 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 681.00 | 818 713.00 | | 869 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 428.00 | 154 678.00 | | 184 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 019.00 | | 128 019.00 | 128 019.00 |
FD Production vendue biens | 779 459.00 | | 779 459.00 | 779 459.00 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 263.00 | | 909 263.00 | 909 263.00 |
FM Production stockée | | | 21 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 338.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | 1 138.00 | | 5 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 2 411.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 118.00 | 854 163.00 | | 936 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 754.00 | 769 795.00 | | 928 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 364.00 | 84 367.00 | | 7 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 101.00 | | 798.00 | 86 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 098.00 | | 798.00 | 86 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 125.00 | 9 745.00 | | 33 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 125.00 | 9 745.00 | | 33 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VB T. V. A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762.00 | 8 636.00 | 16 125.00 | 24 762.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 131.00 | 282 128.00 | 3.00 | 282 131.00 |
VW T.V.A. | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 554.00 | 184 428.00 | 16 125.00 | 200 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
YT Sous‐traitance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 983.00 | | | 75 983.00 |