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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 051.00 | 21 211.00 | 11 839.00 | 33 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 8 913.00 | 517.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 109.00 | 31 538.00 | 12 571.00 | 44 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 595.00 | 61 664.00 | 24 930.00 | 86 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 268.00 | 40 338.00 | 48 929.00 | 89 268.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 509.00 | | 150 509.00 | 150 509.00 |
CF Disponibilités | 173 802.00 | | 173 802.00 | 173 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 353.00 | 40 338.00 | 579 015.00 | 619 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 948.00 | 102 002.00 | 603 945.00 | 705 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 552.00 | 261 097.00 | | 274 552.00 |
DH Report à nouveau | 225 516.00 | 225 516.00 | | 225 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 557.00 | 13 454.00 | | -83 557.00 |
DL TOTAL (I) | 424 895.00 | 508 453.00 | | 424 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392.00 | 19 841.00 | | 7 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 490.00 | 272 308.00 | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 797.00 | 57 439.00 | | 59 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | 91 223.00 | | 89 369.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 049.00 | 444 206.00 | | 179 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 945.00 | 952 660.00 | | 603 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 559.00 | 164 513.00 | | 156 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
FD Production vendue biens | 497 254.00 | | 497 254.00 | 497 254.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 006.00 | | 550 006.00 | 550 006.00 |
FM Production stockée | | | -30 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 695.00 | 4 154.00 | | 10 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 604.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 8 070.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | 8 070.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 405.00 | 697 150.00 | | 561 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 963.00 | 683 695.00 | | 644 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 557.00 | 13 454.00 | | -83 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 86 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 86 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 247.00 | 9 774.00 | 357.00 | 52 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 247.00 | 9 774.00 | 357.00 | 52 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 453.00 | 115 450.00 | 3.00 | 115 453.00 |
VW T.V.A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 559.00 | 156 559.00 | | 156 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ST Autres comptes | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
YT Sous‐traitance | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |