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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 051.00 | 19 559.00 | 13 492.00 | 33 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 8 425.00 | 1 005.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 859.00 | 24 263.00 | 20 595.00 | 44 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 344.00 | 52 247.00 | 35 096.00 | 87 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 280.00 | | 102 280.00 | 102 280.00 |
BN En cours de production de biens | 68 373.00 | | 68 373.00 | 68 373.00 |
BT Marchandises | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 419.00 | 40 338.00 | 268 081.00 | 308 419.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
CF Disponibilités | 267 542.00 | | 267 542.00 | 267 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 902.00 | 40 338.00 | 917 563.00 | 957 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 246.00 | 92 586.00 | 952 660.00 | 1 045 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 097.00 | 253 733.00 | | 261 097.00 |
DH Report à nouveau | 225 516.00 | 225 516.00 | | 225 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 454.00 | 7 364.00 | | 13 454.00 |
DL TOTAL (I) | 508 453.00 | 494 998.00 | | 508 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 841.00 | 24 762.00 | | 19 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | 5 016.00 | | 2 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 308.00 | 174 128.00 | | 272 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 61 516.00 | | 57 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 223.00 | 109 259.00 | | 91 223.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 206.00 | 374 682.00 | | 444 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 660.00 | 869 681.00 | | 952 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 513.00 | 184 428.00 | | 164 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
FD Production vendue biens | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
FG Production vendue services | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 724.00 | | 639 724.00 | 639 724.00 |
FM Production stockée | | | 40 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | 5 154.00 | | 4 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 1 568.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 150.00 | 936 118.00 | | 697 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 695.00 | 928 754.00 | | 683 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 454.00 | 7 364.00 | | 13 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 900.00 | | 749.00 | 86 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 87 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 87 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 896.00 | | 749.00 | 86 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 870.00 | 9 681.00 | 304.00 | 42 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 870.00 | 9 681.00 | 304.00 | 42 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
UX Autres créances clients | 260 013.00 | 260 013.00 | | 260 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 841.00 | 12 456.00 | 7 384.00 | 19 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 838.00 | 329 835.00 | 3.00 | 329 838.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 898.00 | 164 513.00 | 7 384.00 | 171 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
ST Autres comptes | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
YT Sous‐traitance | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |