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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 960.00 | 24 188.00 | 72 773.00 | 96 960.00 |
AH Fonds commercial | 963 630.00 | | 963 630.00 | 963 630.00 |
AN Terrains | 246 749.00 | 212 945.00 | 33 803.00 | 246 749.00 |
AP Constructions | 738 947.00 | 536 427.00 | 202 520.00 | 738 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 035.00 | 157 790.00 | 58 245.00 | 216 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 299.00 | 1 400 382.00 | 584 917.00 | 1 985 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 805.00 | 2 331 732.00 | 1 965 073.00 | 4 296 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 267.00 | | 125 267.00 | 125 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 835.00 | 49 736.00 | 1 884 098.00 | 1 933 835.00 |
BZ Autres créances | 511 274.00 | | 511 274.00 | 511 274.00 |
CF Disponibilités | 472 725.00 | | 472 725.00 | 472 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 665.00 | 49 736.00 | 3 086 928.00 | 3 136 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 469.00 | 2 381 468.00 | 5 052 001.00 | 7 433 469.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 887.00 | | | 265 887.00 |
DH Report à nouveau | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 978.00 | | | 497 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 719.00 | | | 1 444 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 539.00 | | | 377 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 121.00 | | | 291 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 060.00 | | | 645 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 525.00 | | | 1 829 525.00 |
EA Autres dettes | 464 035.00 | | | 464 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 282.00 | | | 3 607 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 001.00 | | | 5 052 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 759 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 759 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 108 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 162 091.00 | | | 12 162 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 113.00 | | | 11 664 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 978.00 | | | 497 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 303.00 | | 625 830.00 | 3 851 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 540.00 | 49 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 327.00 | 4 296 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 787.00 | 3 187 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 590.00 | | 7 000.00 | 1 053 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742 743.00 | | 609 075.00 | 2 742 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 970.00 | | 9 755.00 | 54 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 314.00 | 213 004.00 | 163 586.00 | 2 282 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 646.00 | 8 542.00 | | 15 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 668.00 | 204 462.00 | 163 586.00 | 2 266 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 569.00 | 286.00 | | 4 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 069.00 | 286.00 | 17 500.00 | 22 069.00 |
6T Sur comptes clients | 37 780.00 | 12 336.00 | 380.00 | 37 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 780.00 | 12 336.00 | 380.00 | 37 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 849.00 | 12 622.00 | 17 880.00 | 59 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 060.00 | 645 060.00 | | 645 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 441.00 | 780 441.00 | | 780 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 993.00 | 345 993.00 | | 345 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 035.00 | 464 035.00 | | 464 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 933.00 | | | 1 865 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539.00 | 112 613.00 | 264 926.00 | 377 539.00 |
VI Groupe et associés | 291 121.00 | 291 121.00 | | 291 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 586.00 | 33 586.00 | | 99 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 665.00 | 3 136 665.00 | | 3 136 665.00 |
VW T.V.A. | 322 399.00 | 322 399.00 | | 322 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 282.00 | 3 342 356.00 | 264 926.00 | 3 607 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |