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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 077.00 | 45 217.00 | 51 860.00 | 97 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 221 500.00 | 30 251.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 791 079.00 | 632 517.00 | 158 562.00 | 791 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 886.00 | 180 266.00 | 30 621.00 | 210 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812 001.00 | 2 453 034.00 | 1 358 967.00 | 3 812 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 401.00 | 3 532 534.00 | 1 925 866.00 | 5 458 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 085.00 | | 1 967 085.00 | 1 967 085.00 |
BZ Autres créances | 534 957.00 | | 534 957.00 | 534 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 453.00 | | 1 043 453.00 | 1 043 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 355.00 | | 3 880 355.00 | 3 880 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 756.00 | 3 532 534.00 | 5 806 221.00 | 9 338 756.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 265 887.00 | | | 265 887.00 |
DH Report à nouveau | 682 220.00 | | | 682 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 492.00 | | | 1 824 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 312.00 | | | 1 083 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 585.00 | | | 662 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 640.00 | | | 481 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 780.00 | | | 1 618 780.00 |
EA Autres dettes | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 730.00 | | | 3 981 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 221.00 | | | 5 806 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 342.00 | | | 3 295 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 191 414.00 | | 15 191 414.00 | 15 191 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 191 414.00 | | 15 191 414.00 | 15 191 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 926 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 708 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 654 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690 675.00 | | | 690 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 503.00 | | | -55 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 945 120.00 | | | 15 945 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 802 864.00 | | | 15 802 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833 149.00 | | | 833 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 688.00 | | 146 241.00 | 5 359 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 62 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 053.00 | 5 458 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 698.00 | 5 065 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 431.00 | | | 330 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969 729.00 | | 142 151.00 | 4 969 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 528.00 | | 4 090.00 | 59 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 465.00 | 617 231.00 | 46 162.00 | 2 961 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 813.00 | 7 404.00 | | 37 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 653.00 | 609 827.00 | 46 162.00 | 2 923 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 161.00 | | 789.00 | 6 161.00 |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | | 2 819.00 | 8 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 888.00 | 1 888.00 | 150 000.00 | 151 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 640.00 | 481 640.00 | | 481 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 734.00 | 800 734.00 | | 800 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 332.00 | 325 332.00 | | 325 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 424.00 | 395 036.00 | 686 388.00 | 1 081 424.00 |
VI Groupe et associés | 512 585.00 | 512 585.00 | | 512 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VW T.V.A. | 405 358.00 | 405 358.00 | | 405 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 730.00 | 3 145 342.00 | 836 388.00 | 3 981 730.00 |