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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 942.00 | 53 954.00 | 58 988.00 | 112 942.00 |
AH Fonds commercial | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 229 717.00 | 22 033.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 814 779.00 | 737 247.00 | 77 531.00 | 814 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 942.00 | 264 943.00 | 234 000.00 | 498 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 916 917.00 | 2 870 734.00 | 2 046 183.00 | 4 916 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 988 662.00 | 4 156 595.00 | 2 832 067.00 | 6 988 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 377.00 | | 265 377.00 | 265 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 857.00 | 550.00 | 2 999 307.00 | 2 999 857.00 |
BZ Autres créances | 546 664.00 | | 546 664.00 | 546 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 2 529 822.00 | | 2 529 822.00 | 2 529 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 107.00 | | 137 107.00 | 137 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 827.00 | 550.00 | 6 563 277.00 | 6 563 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 552 489.00 | 4 157 145.00 | 9 395 344.00 | 13 552 489.00 |
CU Autres participations | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 265 887.00 | 265 887.00 | | 265 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 954.00 | 861 386.00 | | 1 029 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 181.00 | 268 567.00 | | 165 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 151.00 | 2 129 970.00 | | 2 195 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 152.00 | 2 015 033.00 | | 2 329 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 037.00 | 692 606.00 | | 748 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 450.00 | 1 267 772.00 | | 1 547 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 950.00 | 2 565 220.00 | | 2 348 950.00 |
EA Autres dettes | 225 816.00 | 416 999.00 | | 225 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788.00 | 781.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 200 194.00 | 6 958 410.00 | | 7 200 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 344.00 | 9 088 380.00 | | 9 395 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000 979.00 | | 21 000 979.00 | 21 000 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000 979.00 | | 21 000 979.00 | 21 000 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 019 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 105 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 692 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 684 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769 694.00 | | | 769 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 155.00 | 274 650.00 | | 165 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 155.00 | 274 650.00 | | 165 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 366.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 987.00 | 128 413.00 | | 96 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 720.00 | 201 807.00 | | 170 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | 72 843.00 | | -5 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 450.00 | 66 914.00 | | 39 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 735.00 | 115 651.00 | | 77 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 185 595.00 | 19 068 714.00 | | 22 185 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 020 414.00 | 18 800 147.00 | | 22 020 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 181.00 | 268 567.00 | | 165 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 425.00 | | 1 256 134.00 | 6 002 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 897.00 | 6 988 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 897.00 | 6 482 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 296.00 | | | 356 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 320.00 | | 1 205 966.00 | 5 546 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 809.00 | | 50 168.00 | 99 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 280.00 | 818 704.00 | 172 810.00 | 3 508 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 152.00 | 3 812.00 | | 50 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 138.00 | 814 892.00 | 172 810.00 | 3 458 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 746.00 | | 3 638.00 | 7 746.00 |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 746.00 | 550.00 | 3 638.00 | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 789.00 | 750 789.00 | | 750 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 450.00 | 1 547 450.00 | | 1 547 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 297.00 | 1 240 297.00 | | 1 240 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 626.00 | 520 626.00 | | 520 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 816.00 | 225 816.00 | | 225 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 744.00 | 64 744.00 | | 64 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 150.00 | 2 992 150.00 | | 2 992 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 399.00 | 888 592.00 | 1 437 807.00 | 2 326 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 950.00 | 70 950.00 | | 70 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 107.00 | 137 107.00 | 1.00 | 137 107.00 |
VW T.V.A. | 517 077.00 | 517 077.00 | | 517 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200 194.00 | 5 762 387.00 | 1 437 807.00 | 7 200 194.00 |